- 有報資料
- 50項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第26期(平成28年3月15日-平成28年9月12日)
(1)【貸借対照表】
| 第25特定期間末 (平成28年 3月14日現在) | 第26特定期間末 (平成28年 9月12日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 1,436,928,875 | 317,967,313 |
| コール・ローン | 603,118,043 | 2,846,254,918 |
| 親投資信託受益証券 | 83,391,058,307 | 81,065,466,246 |
| 未収利息 | 7 | - |
| 流動資産合計 | 85,431,105,232 | 84,229,688,477 |
| 資産合計 | 85,431,105,232 | 84,229,688,477 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 1,108,706,794 | 1,263,201,271 |
| 未払解約金 | 53,905,149 | 24,434,491 |
| 未払受託者報酬 | 7,327,165 | 7,800,590 |
| 未払委託者報酬 | 124,561,808 | 109,208,214 |
| 未払利息 | - | 4,288 |
| その他未払費用 | 366,348 | 413,094 |
| 流動負債合計 | 1,294,867,264 | 1,405,061,948 |
| 負債合計 | 1,294,867,264 | 1,405,061,948 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | *1 277,176,698,737 | *1 315,800,317,874 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △193,040,460,769 | △232,975,691,345 |
| (分配準備積立金) | 6,439,941,811 | - |
| 元本等合計 | 84,136,237,968 | 82,824,626,529 |
| 純資産合計 | *3 84,136,237,968 | *3 82,824,626,529 |
| 負債純資産合計 | 85,431,105,232 | 84,229,688,477 |
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