有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第41期(2023/09/13-2024/03/12)
(1)【貸借対照表】
| 第40特定期間末 (2023年 9月12日現在) | 第41特定期間末 (2024年 3月12日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 12,669,146 | 35,114,293 |
| コール・ローン | 621,939,959 | 582,411,241 |
| 親投資信託受益証券 | 30,077,360,906 | 29,401,279,071 |
| 流動資産合計 | 30,711,970,011 | 30,018,804,605 |
| 資産合計 | 30,711,970,011 | 30,018,804,605 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 142,098,870 | 131,157,230 |
| 未払解約金 | 68,842,805 | 63,139,240 |
| 未払受託者報酬 | 2,669,517 | 2,523,783 |
| 未払委託者報酬 | 37,373,218 | 35,332,973 |
| 未払利息 | 846 | 215 |
| その他未払費用 | 136,355 | 133,369 |
| 流動負債合計 | 251,121,611 | 232,286,810 |
| 負債合計 | 251,121,611 | 232,286,810 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | *1 142,098,870,568 | *1 131,157,230,090 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △111,638,022,168 | △101,370,712,295 |
| (分配準備積立金) | 6,671,467,911 | 5,731,759,964 |
| 元本等合計 | 30,460,848,400 | 29,786,517,795 |
| 純資産合計 | *3 30,460,848,400 | *3 29,786,517,795 |
| 負債純資産合計 | 30,711,970,011 | 30,018,804,605 |
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