有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第35期(令和2年9月15日-令和3年3月12日)
(1)【貸借対照表】
| 第34特定期間末 (2020年 9月14日現在) | 第35特定期間末 (2021年 3月12日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 41,045,820 | 29,752,019 |
| コール・ローン | 768,437,439 | 516,433,179 |
| 親投資信託受益証券 | 37,842,175,309 | 40,567,042,493 |
| 未収入金 | - | 300,000,000 |
| 流動資産合計 | 38,651,658,568 | 41,413,227,691 |
| 資産合計 | 38,651,658,568 | 41,413,227,691 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 468,905,217 | 224,868,484 |
| 未払解約金 | 9,225,036 | 83,416,319 |
| 未払受託者報酬 | 3,918,869 | 3,361,148 |
| 未払委託者報酬 | 54,864,164 | 47,056,057 |
| 未払利息 | 1,473 | 175 |
| その他未払費用 | 201,866 | 179,344 |
| 流動負債合計 | 537,116,625 | 358,881,527 |
| 負債合計 | 537,116,625 | 358,881,527 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | *1 234,452,608,923 | *1 224,868,484,283 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △196,338,066,980 | △183,814,138,119 |
| 元本等合計 | 38,114,541,943 | 41,054,346,164 |
| 純資産合計 | *3 38,114,541,943 | *3 41,054,346,164 |
| 負債純資産合計 | 38,651,658,568 | 41,413,227,691 |
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