有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第30期(平成30年3月13日-平成30年9月12日)
(1)【貸借対照表】
| 第29特定期間末 (2018年 3月12日現在) | 第30特定期間末 (2018年 9月12日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 27,397,329 | 224,394,017 |
| コール・ローン | 1,745,571,259 | 901,467,044 |
| 親投資信託受益証券 | 56,488,916,557 | 52,178,274,727 |
| 未収入金 | - | 50,000,000 |
| 流動資産合計 | 58,261,885,145 | 53,354,135,788 |
| 資産合計 | 58,261,885,145 | 53,354,135,788 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 579,249,165 | 489,566,547 |
| 未払解約金 | 180,300,993 | 212,494,579 |
| 未払受託者報酬 | 4,613,016 | 4,730,048 |
| 未払委託者報酬 | 64,582,191 | 66,220,636 |
| 未払利息 | 3,586 | 1,373 |
| その他未払費用 | 249,966 | 247,116 |
| 流動負債合計 | 828,998,917 | 773,260,299 |
| 負債合計 | 828,998,917 | 773,260,299 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | *1 289,624,582,648 | *1 244,783,273,766 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △232,191,696,420 | △192,202,398,277 |
| 元本等合計 | 57,432,886,228 | 52,580,875,489 |
| 純資産合計 | *3 57,432,886,228 | *3 52,580,875,489 |
| 負債純資産合計 | 58,261,885,145 | 53,354,135,788 |
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