有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第23期(平成26年9月13日-平成27年3月12日)
(1)【貸借対照表】
| 第22特定期間末 (平成26年 9月12日現在) | 第23特定期間末 (平成27年 3月12日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 3,252,806,274 | 2,231,637,502 |
| 親投資信託受益証券 | 108,409,896,271 | 101,182,077,555 |
| 未収利息 | 2,673 | 611 |
| 流動資産合計 | 111,662,705,218 | 103,413,715,668 |
| 資産合計 | 111,662,705,218 | 103,413,715,668 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 1,338,854,135 | 1,108,821,165 |
| 未払解約金 | 432,849,367 | 325,058,866 |
| 未払受託者報酬 | 9,843,195 | 8,725,435 |
| 未払委託者報酬 | 167,334,278 | 148,332,400 |
| その他未払費用 | 492,150 | 436,261 |
| 流動負債合計 | 1,949,373,125 | 1,591,374,127 |
| 負債合計 | 1,949,373,125 | 1,591,374,127 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | *1 334,713,533,993 | *1 277,205,291,360 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △225,000,201,900 | △175,382,949,819 |
| (分配準備積立金) | 7,666,645,889 | 19,519,453,172 |
| 元本等合計 | 109,713,332,093 | 101,822,341,541 |
| 純資産合計 | *3 109,713,332,093 | *3 101,822,341,541 |
| 負債純資産合計 | 111,662,705,218 | 103,413,715,668 |
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