有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(平成25年10月24日-平成26年4月23日)

<ゴールドマン・サックス 米国REITファンド Aコース(毎月分配型、為替ヘッジあり)>(2014年4月30日現在)

	Ⅰ 資産総額	81,973,291,552円
	Ⅱ 負債総額	1,413,817,605円
	Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	80,559,473,947円
	Ⅳ 発行済口数	180,799,533,667口
	Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.4456円

<ゴールドマン・サックス 米国REITファンド Bコース(毎月分配型、為替ヘッジなし)>(2014年4月30日現在)

	Ⅰ 資産総額	138,994,929,174円
	Ⅱ 負債総額	351,893,851円
	Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	138,643,035,323円
	Ⅳ 発行済口数	334,342,426,983口
	Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.4147円

参考情報
<ゴールドマン・サックス 米国REIT マザーファンド>(2014年4月30日現在)

	Ⅰ 資産総額	217,291,429,708円
	Ⅱ 負債総額	-円
	Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	217,291,429,708円
	Ⅳ 発行済口数	121,850,979,586口
	Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.7833円