有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第37期(令和3年10月26日-令和4年4月25日)

<ゴールドマン・サックス 米国REITファンドAコース(毎月分配型、為替ヘッジあり)>(2022年4月28日現在)

	Ⅰ 資産総額	10,939,973,348円
	Ⅱ 負債総額	147,840,737円
	Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	10,792,132,611円
	Ⅳ 発行済口数	31,489,453,674口
	Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.3427円

<ゴールドマン・サックス 米国REITファンドBコース(毎月分配型、為替ヘッジなし)>(2022年4月28日現在)

	Ⅰ 資産総額	88,020,125,285円
	Ⅱ 負債総額	228,565,174円
	Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	87,791,560,111円
	Ⅳ 発行済口数	327,504,709,291口
	Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.2681円

参考情報
<米国REITマザーファンド>(2022年4月28日現在)

	Ⅰ 資産総額	98,735,630,194円
	Ⅱ 負債総額	-円
	Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	98,735,630,194円
	Ⅳ 発行済口数	25,112,184,425口
	Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	3.9318円