有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第30期(平成30年4月24日-平成30年10月23日)

<ゴールドマン・サックス 米国REITファンドAコース(毎月分配型、為替ヘッジあり)>(平成30年10月31日現在)

	Ⅰ 資産総額	19,836,556,783円
	Ⅱ 負債総額	241,795,690円
	Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	19,594,761,093円
	Ⅳ 発行済口数	64,492,315,082口
	Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.3038円

<ゴールドマン・サックス 米国REITファンドBコース(毎月分配型、為替ヘッジなし)>(平成30年10月31日現在)

	Ⅰ 資産総額	141,103,077,741円
	Ⅱ 負債総額	260,070,679円
	Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	140,843,007,062円
	Ⅳ 発行済口数	582,844,753,979口
	Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.2416円

参考情報
<米国REITマザーファンド>(平成30年10月31日現在)

	Ⅰ 資産総額	159,502,137,185円
	Ⅱ 負債総額	3,397,536円
	Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	159,498,739,649円
	Ⅳ 発行済口数	62,599,390,634口
	Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	2.5479円