有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第38期(2022/04/26-2022/10/24)

<ゴールドマン・サックス 米国REITファンドAコース(毎月分配型、為替ヘッジあり)>(2022年10月31日現在)

	Ⅰ 資産総額	7,612,857,311円
	Ⅱ 負債総額	9,728,445円
	Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	7,603,128,866円
	Ⅳ 発行済口数	30,287,350,643口
	Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.2510円

<ゴールドマン・サックス 米国REITファンドBコース(毎月分配型、為替ヘッジなし)>(2022年10月31日現在)

	Ⅰ 資産総額	70,986,143,634円
	Ⅱ 負債総額	104,677,405円
	Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	70,881,466,229円
	Ⅳ 発行済口数	310,817,180,900口
	Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.2280円

参考情報
<米国REITマザーファンド>(2022年10月31日現在)

	Ⅰ 資産総額	78,432,190,211円
	Ⅱ 負債総額	-円
	Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	78,432,190,211円
	Ⅳ 発行済口数	22,696,155,949口
	Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	3.4557円