有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第34期(令和2年4月24日-令和2年10月23日)

<ゴールドマン・サックス 米国REITファンドAコース(毎月分配型、為替ヘッジあり)>(2020年10月30日現在)

	Ⅰ 資産総額	10,421,658,063円
	Ⅱ 負債総額	6,204,184円
	Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	10,415,453,879円
	Ⅳ 発行済口数	44,408,744,603口
	Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.2345円

<ゴールドマン・サックス 米国REITファンドBコース(毎月分配型、為替ヘッジなし)>(2020年10月30日現在)

	Ⅰ 資産総額	71,184,151,012円
	Ⅱ 負債総額	153,607,834円
	Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	71,030,543,178円
	Ⅳ 発行済口数	450,394,587,555口
	Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.1577円

参考情報
<米国REITマザーファンド>(2020年10月30日現在)

	Ⅰ 資産総額	80,994,478,057円
	Ⅱ 負債総額	-円
	Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	80,994,478,057円
	Ⅳ 発行済口数	39,261,288,554口
	Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	2.0630円