有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(平成26年4月24日-平成26年10月23日)

<ゴールドマン・サックス 米国REITファンド Aコース(毎月分配型、為替ヘッジあり)>(2014年10月31日現在)

	Ⅰ 資産総額	68,403,628,635円
	Ⅱ 負債総額	2,056,876,899円
	Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	66,346,751,736円
	Ⅳ 発行済口数	150,988,756,027口
	Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.4394円

<ゴールドマン・サックス 米国REITファンド Bコース(毎月分配型、為替ヘッジなし)>(2014年10月31日現在)

	Ⅰ 資産総額	143,472,464,074円
	Ⅱ 負債総額	669,612,841円
	Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	142,802,851,233円
	Ⅳ 発行済口数	325,274,270,407口
	Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.4390円

参考情報
<ゴールドマン・サックス 米国REIT マザーファンド>(2014年10月31日現在)

	Ⅰ 資産総額	211,390,234,936円
	Ⅱ 負債総額	1,932,461,555円
	Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	209,457,773,381円
	Ⅳ 発行済口数	102,344,088,591口
	Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	2.0466円