有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第36期(令和3年4月24日-令和3年10月25日)

<ゴールドマン・サックス 米国REITファンドAコース(毎月分配型、為替ヘッジあり)>(2021年10月29日現在)

	Ⅰ 資産総額	11,760,600,070円
	Ⅱ 負債総額	23,071,682円
	Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	11,737,528,388円
	Ⅳ 発行済口数	34,679,357,326口
	Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.3385円

<ゴールドマン・サックス 米国REITファンドBコース(毎月分配型、為替ヘッジなし)>(2021年10月29日現在)

	Ⅰ 資産総額	86,329,398,388円
	Ⅱ 負債総額	288,972,898円
	Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	86,040,425,490円
	Ⅳ 発行済口数	361,451,609,648口
	Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.2380円

参考情報
<米国REITマザーファンド>(2021年10月29日現在)

	Ⅰ 資産総額	98,132,007,115円
	Ⅱ 負債総額	-円
	Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	98,132,007,115円
	Ⅳ 発行済口数	29,089,854,015口
	Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	3.3734円