有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第23期(平成26年10月24日-平成27年4月23日)

<ゴールドマン・サックス 米国REITファンド Aコース(毎月分配型、為替ヘッジあり)>(平成27年4月30日現在)

	Ⅰ 資産総額	58,586,719,969円
	Ⅱ 負債総額	228,422,025円
	Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	58,358,297,944円
	Ⅳ 発行済口数	139,477,063,116口
	Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.4184円

<ゴールドマン・サックス 米国REITファンド Bコース(毎月分配型、為替ヘッジなし)>(平成27年4月30日現在)

	Ⅰ 資産総額	139,420,326,584円
	Ⅱ 負債総額	310,619,355円
	Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	139,109,707,229円
	Ⅳ 発行済口数	303,129,230,150口
	Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.4589円

参考情報
<ゴールドマン・サックス 米国REIT マザーファンド>(平成27年4月30日現在)

	Ⅰ 資産総額	195,488,866,559円
	Ⅱ 負債総額	-円
	Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	195,488,866,559円
	Ⅳ 発行済口数	84,771,023,453口
	Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	2.3061円