有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第28期(平成29年4月25日-平成29年10月23日)

<ゴールドマン・サックス 米国REITファンドAコース(毎月分配型、為替ヘッジあり)>(平成29年10月31日現在)

	Ⅰ 資産総額	30,169,712,092円
	Ⅱ 負債総額	427,092,125円
	Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	29,742,619,967円
	Ⅳ 発行済口数	94,810,238,504口
	Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.3137円

<ゴールドマン・サックス 米国REITファンドBコース(毎月分配型、為替ヘッジなし)>(平成29年10月31日現在)

	Ⅰ 資産総額	238,543,347,405円
	Ⅱ 負債総額	858,404,181円
	Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	237,684,943,224円
	Ⅳ 発行済口数	907,623,818,593口
	Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.2619円

参考情報
<米国REITマザーファンド>(平成29年10月31日現在)

	Ⅰ 資産総額	267,909,204,713円
	Ⅱ 負債総額	454,920,033円
	Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	267,454,284,680円
	Ⅳ 発行済口数	110,961,913,250口
	Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	2.4103円