有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第41期(2023/10/24-2024/04/23)

<ゴールドマン・サックス 米国REITファンドAコース(毎月分配型、為替ヘッジあり)>(2024年4月30日現在)

	Ⅰ 資産総額	6,082,472,478円
	Ⅱ 負債総額	112,142,760円
	Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	5,970,329,718円
	Ⅳ 発行済口数	25,990,956,112口
	Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.2297円

<ゴールドマン・サックス 米国REITファンドBコース(毎月分配型、為替ヘッジなし)>(2024年4月30日現在)

	Ⅰ 資産総額	61,566,102,775円
	Ⅱ 負債総額	79,648,046円
	Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	61,486,454,729円
	Ⅳ 発行済口数	265,550,339,568口
	Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.2315円

参考情報
<米国REITマザーファンド>(2024年4月30日現在)

	Ⅰ 資産総額	67,564,303,390円
	Ⅱ 負債総額	-円
	Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	67,564,303,390円
	Ⅳ 発行済口数	17,310,975,367口
	Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	3.9030円