有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第45期(2025/10/24-2026/04/23)

<ゴールドマン・サックス 米国REITファンドAコース(毎月分配型、為替ヘッジあり)>(2026年4月30日現在)

	Ⅰ 資産総額	4,720,864,033円
	Ⅱ 負債総額	50,129,323円
	Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	4,670,734,710円
	Ⅳ 発行済口数	19,193,193,575口
	Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.2434円

<ゴールドマン・サックス 米国REITファンドBコース(毎月分配型、為替ヘッジなし)>(2026年4月30日現在)

	Ⅰ 資産総額	55,020,581,947円
	Ⅱ 負債総額	57,908,331円
	Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	54,962,673,616円
	Ⅳ 発行済口数	209,525,052,221口
	Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.2623円

参考情報
<米国REITマザーファンド>(2026年4月30日現在)

	Ⅰ 資産総額	60,171,183,650円
	Ⅱ 負債総額	―円
	Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	60,171,183,650円
	Ⅳ 発行済口数	11,921,042,455口
	Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	5.0475円