有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第33期(令和1年10月24日-令和2年4月23日)

<ゴールドマン・サックス 米国REITファンドAコース(毎月分配型、為替ヘッジあり)>(2020年4月30日現在)

	Ⅰ 資産総額	11,246,327,015円
	Ⅱ 負債総額	7,212,734円
	Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	11,239,114,281円
	Ⅳ 発行済口数	46,872,280,936口
	Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.2398円

<ゴールドマン・サックス 米国REITファンドBコース(毎月分配型、為替ヘッジなし)>(2020年4月30日現在)

	Ⅰ 資産総額	79,577,017,937円
	Ⅱ 負債総額	78,370,627円
	Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	79,498,647,310円
	Ⅳ 発行済口数	471,184,456,324口
	Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.1687円

参考情報
<米国REITマザーファンド>(2020年4月30日現在)

	Ⅰ 資産総額	89,949,638,619円
	Ⅱ 負債総額	-円
	Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	89,949,638,619円
	Ⅳ 発行済口数	42,588,794,803口
	Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	2.1120円