有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第27期(平成28年10月25日-平成29年4月24日)

<ゴールドマン・サックス 米国REITファンドAコース(毎月分配型、為替ヘッジあり)>(平成29年4月28日現在)

	Ⅰ 資産総額	38,692,696,647円
	Ⅱ 負債総額	892,360,482円
	Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	37,800,336,165円
	Ⅳ 発行済口数	111,708,764,012口
	Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.3384円

<ゴールドマン・サックス 米国REITファンドBコース(毎月分配型、為替ヘッジなし)>(平成29年4月28日現在)

	Ⅰ 資産総額	299,307,806,512円
	Ⅱ 負債総額	709,440,160円
	Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	298,598,366,352円
	Ⅳ 発行済口数	1,030,628,652,677口
	Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.2897円

参考情報
<米国REITマザーファンド>(平成29年4月28日現在)

	Ⅰ 資産総額	335,832,355,398円
	Ⅱ 負債総額	36円
	Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	335,832,355,362円
	Ⅳ 発行済口数	140,021,623,898口
	Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	2.3984円