有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第40期(2023/04/25-2023/10/23)

<ゴールドマン・サックス 米国REITファンドAコース(毎月分配型、為替ヘッジあり)>(2023年10月31日現在)

	Ⅰ 資産総額	6,072,202,577円
	Ⅱ 負債総額	15,076,828円
	Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	6,057,125,749円
	Ⅳ 発行済口数	28,141,745,326口
	Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.2152円

<ゴールドマン・サックス 米国REITファンドBコース(毎月分配型、為替ヘッジなし)>(2023年10月31日現在)

	Ⅰ 資産総額	57,847,280,238円
	Ⅱ 負債総額	61,397,788円
	Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	57,785,882,450円
	Ⅳ 発行済口数	286,208,153,901口
	Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.2019円

参考情報
<米国REITマザーファンド>(2023年10月31日現在)

	Ⅰ 資産総額	63,781,043,090円
	Ⅱ 負債総額	-円
	Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	63,781,043,090円
	Ⅳ 発行済口数	19,419,492,396口
	Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	3.2844円