有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第39期(2022/10/25-2023/04/24)

<ゴールドマン・サックス 米国REITファンドAコース(毎月分配型、為替ヘッジあり)>(2023年4月28日現在)

	Ⅰ 資産総額	7,388,149,759円
	Ⅱ 負債総額	5,071,358円
	Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	7,383,078,401円
	Ⅳ 発行済口数	29,482,129,663口
	Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.2504円

<ゴールドマン・サックス 米国REITファンドBコース(毎月分配型、為替ヘッジなし)>(2023年4月28日現在)

	Ⅰ 資産総額	62,680,020,623円
	Ⅱ 負債総額	39,256,895円
	Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	62,640,763,728円
	Ⅳ 発行済口数	301,566,569,636口
	Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.2077円

参考情報
<米国REITマザーファンド>(2023年4月28日現在)

	Ⅰ 資産総額	70,093,516,607円
	Ⅱ 負債総額	-円
	Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	70,093,516,607円
	Ⅳ 発行済口数	21,490,903,938口
	Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	3.2615円