有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第42期(2024/04/24-2024/10/23)

<ゴールドマン・サックス 米国REITファンドAコース(毎月分配型、為替ヘッジあり)>(2024年10月31日現在)

	Ⅰ 資産総額	6,653,649,233円
	Ⅱ 負債総額	210,591,389円
	Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	6,443,057,844円
	Ⅳ 発行済口数	24,583,558,295口
	Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.2621円

<ゴールドマン・サックス 米国REITファンドBコース(毎月分配型、為替ヘッジなし)>(2024年10月31日現在)

	Ⅰ 資産総額	65,929,176,311円
	Ⅱ 負債総額	145,559,130円
	Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	65,783,617,181円
	Ⅳ 発行済口数	250,016,347,131口
	Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.2631円

参考情報
<米国REITマザーファンド>(2024年10月31日現在)

	Ⅰ 資産総額	72,712,999,967円
	Ⅱ 負債総額	98,974,587円
	Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	72,614,025,380円
	Ⅳ 発行済口数	15,839,479,203口
	Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	4.5844円