有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第32期(平成31年4月24日-令和1年10月23日)

<ゴールドマン・サックス 米国REITファンドAコース(毎月分配型、為替ヘッジあり)>(2019年10月31日現在)

	Ⅰ 資産総額	16,056,123,897円
	Ⅱ 負債総額	119,972,430円
	Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	15,936,151,467円
	Ⅳ 発行済口数	47,916,993,333口
	Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.3326円

<ゴールドマン・サックス 米国REITファンドBコース(毎月分配型、為替ヘッジなし)>(2019年10月31日現在)

	Ⅰ 資産総額	121,077,536,726円
	Ⅱ 負債総額	360,659,487円
	Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	120,716,877,239円
	Ⅳ 発行済口数	490,334,310,814口
	Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.2462円

参考情報
<米国REITマザーファンド>(2019年10月31日現在)

	Ⅰ 資産総額	136,544,479,270円
	Ⅱ 負債総額	-円
	Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	136,544,479,270円
	Ⅳ 発行済口数	46,853,100,038口
	Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	2.9143円