有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第43期(2024/10/24-2025/04/23)

<ゴールドマン・サックス 米国REITファンドAコース(毎月分配型、為替ヘッジあり)>(2025年4月30日現在)

	Ⅰ 資産総額	5,170,023,163円
	Ⅱ 負債総額	2,212,126円
	Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	5,167,811,037円
	Ⅳ 発行済口数	22,366,683,027口
	Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.2310円

<ゴールドマン・サックス 米国REITファンドBコース(毎月分配型、為替ヘッジなし)>(2025年4月30日現在)

	Ⅰ 資産総額	51,944,070,733円
	Ⅱ 負債総額	58,169,152円
	Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	51,885,901,581円
	Ⅳ 発行済口数	238,006,364,826口
	Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.2180円

参考情報
<米国REITマザーファンド>(2025年4月30日現在)

	Ⅰ 資産総額	58,610,285,352円
	Ⅱ 負債総額	1,304,906,450円
	Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	57,305,378,902円
	Ⅳ 発行済口数	14,618,539,924口
	Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	3.9200円