有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第24期(平成27年4月24日-平成27年10月23日)

<ゴールドマン・サックス 米国REITファンド Aコース(毎月分配型、為替ヘッジあり)>(平成27年10月30日現在)

	Ⅰ 資産総額	48,400,306,676円
	Ⅱ 負債総額	1,041,150,240円
	Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	47,359,156,436円
	Ⅳ 発行済口数	123,447,437,097口
	Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.3836円

<ゴールドマン・サックス 米国REITファンド Bコース(毎月分配型、為替ヘッジなし)>(平成27年10月30日現在)

	Ⅰ 資産総額	218,984,554,130円
	Ⅱ 負債総額	213,453,063円
	Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	218,771,101,067円
	Ⅳ 発行済口数	523,763,794,095口
	Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.4177円

参考情報
<ゴールドマン・サックス 米国REIT マザーファンド>(平成27年10月30日現在)

	Ⅰ 資産総額	271,432,412,571円
	Ⅱ 負債総額	5,274,829,845円
	Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	266,157,582,726円
	Ⅳ 発行済口数	113,292,454,766口
	Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	2.3493円