有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第44期(2025/04/24-2025/10/23)

<ゴールドマン・サックス 米国REITファンドAコース(毎月分配型、為替ヘッジあり)>(2025年10月31日現在)

	Ⅰ 資産総額	4,761,228,051円
	Ⅱ 負債総額	64,328,254円
	Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	4,696,899,797円
	Ⅳ 発行済口数	20,744,286,384口
	Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.2264円

<ゴールドマン・サックス 米国REITファンドBコース(毎月分配型、為替ヘッジなし)>(2025年10月31日現在)

	Ⅰ 資産総額	52,463,112,182円
	Ⅱ 負債総額	96,256,997円
	Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	52,366,855,185円
	Ⅳ 発行済口数	225,119,490,472口
	Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.2326円

参考情報
<米国REITマザーファンド>(2025年10月31日現在)

	Ⅰ 資産総額	59,606,806,963円
	Ⅱ 負債総額	2,314,942,691円
	Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	57,291,864,272円
	Ⅳ 発行済口数	13,227,878,684口
	Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	4.3311円