有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第25期(平成27年10月24日-平成28年4月25日)

<ゴールドマン・サックス 米国REITファンド Aコース(毎月分配型、為替ヘッジあり)>(平成28年4月28日現在)

	Ⅰ 資産総額	42,847,177,377円
	Ⅱ 負債総額	413,083,954円
	Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	42,434,093,423円
	Ⅳ 発行済口数	113,474,846,195口
	Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.3740円

<ゴールドマン・サックス 米国REITファンド Bコース(毎月分配型、為替ヘッジなし)>(平成28年4月28日現在)

	Ⅰ 資産総額	275,259,397,316円
	Ⅱ 負債総額	179,486,108円
	Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	275,079,911,208円
	Ⅳ 発行済口数	782,375,886,522口
	Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.3516円

参考情報
<ゴールドマン・サックス 米国REIT マザーファンド>(平成28年4月28日現在)

	Ⅰ 資産総額	323,207,318,547円
	Ⅱ 負債総額	7,828,863,697円
	Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	315,378,454,850円
	Ⅳ 発行済口数	140,139,819,047口
	Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	2.2505円