有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第26期(平成28年4月26日-平成28年10月24日)

<ゴールドマン・サックス 米国REITファンド Aコース(毎月分配型、為替ヘッジあり)>(平成28年10月31日現在)

	Ⅰ 資産総額	41,227,560,896円
	Ⅱ 負債総額	515,983,190円
	Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	40,711,577,706円
	Ⅳ 発行済口数	116,961,591,222口
	Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.3481円

<ゴールドマン・サックス 米国REITファンド Bコース(毎月分配型、為替ヘッジなし)>(平成28年10月31日現在)

	Ⅰ 資産総額	314,900,487,248円
	Ⅱ 負債総額	372,661,877円
	Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	314,527,825,371円
	Ⅳ 発行済口数	1,070,312,323,806口
	Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.2939円

参考情報
<ゴールドマン・サックス 米国REIT マザーファンド>(平成28年10月31日現在)

	Ⅰ 資産総額	388,505,100,079円
	Ⅱ 負債総額	33,775,951,052円
	Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	354,729,149,027円
	Ⅳ 発行済口数	163,646,224,334口
	Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	2.1677円