有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第35期(令和2年10月24日-令和3年4月23日)

<ゴールドマン・サックス 米国REITファンドAコース(毎月分配型、為替ヘッジあり)>(2021年4月30日現在)

	Ⅰ 資産総額	12,095,283,325円
	Ⅱ 負債総額	31,868,255円
	Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	12,063,415,070円
	Ⅳ 発行済口数	40,492,878,098口
	Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.2979円

<ゴールドマン・サックス 米国REITファンドBコース(毎月分配型、為替ヘッジなし)>(2021年4月30日現在)

	Ⅰ 資産総額	83,701,153,290円
	Ⅱ 負債総額	153,119,912円
	Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	83,548,033,378円
	Ⅳ 発行済口数	408,536,112,237口
	Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.2045円

参考情報
<米国REITマザーファンド>(2021年4月30日現在)

	Ⅰ 資産総額	95,748,496,494円
	Ⅱ 負債総額	-円
	Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	95,748,496,494円
	Ⅳ 発行済口数	34,281,634,990口
	Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	2.7930円