有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第31期(平成30年10月24日-平成31年4月23日)

<ゴールドマン・サックス 米国REITファンドAコース(毎月分配型、為替ヘッジあり)>(2019年4月26日現在)

	Ⅰ 資産総額	16,275,098,450円
	Ⅱ 負債総額	56,062,195円
	Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	16,219,036,255円
	Ⅳ 発行済口数	51,632,036,466口
	Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.3141円

<ゴールドマン・サックス 米国REITファンドBコース(毎月分配型、為替ヘッジなし)>(2019年4月26日現在)

	Ⅰ 資産総額	125,378,814,895円
	Ⅱ 負債総額	263,269,725円
	Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	125,115,545,170円
	Ⅳ 発行済口数	515,216,499,539口
	Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.2428円

参考情報
<米国REITマザーファンド>(2019年4月26日現在)

	Ⅰ 資産総額	140,575,973,004円
	Ⅱ 負債総額	36円
	Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	140,575,972,968円
	Ⅳ 発行済口数	51,844,096,228口
	Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	2.7115円