有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第29期(平成29年10月24日-平成30年4月23日)

<ゴールドマン・サックス 米国REITファンドAコース(毎月分配型、為替ヘッジあり)>(平成30年4月27日現在)

	Ⅰ 資産総額	21,812,979,743円
	Ⅱ 負債総額	492,321,943円
	Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	21,320,657,800円
	Ⅳ 発行済口数	75,256,358,208口
	Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.2833円

<ゴールドマン・サックス 米国REITファンドBコース(毎月分配型、為替ヘッジなし)>(平成30年4月27日現在)

	Ⅰ 資産総額	156,123,360,410円
	Ⅱ 負債総額	578,787,802円
	Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	155,544,572,608円
	Ⅳ 発行済口数	702,579,076,645口
	Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.2214円

参考情報
<米国REITマザーファンド>(平成30年4月27日現在)

	Ⅰ 資産総額	179,477,065,843円
	Ⅱ 負債総額	2,222,097,815円
	Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	177,254,968,028円
	Ⅳ 発行済口数	80,640,568,331口
	Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	2.1981円