- 有報資料
- 51項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第45期(2026/01/06-2026/07/06)
グローバル・ハイインカム・ストック・ファンド
(参考)グローバル・ハイインカム・ストック・ファンド マザーファンド
| 2026年7月31日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 53,114,035,658 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 102,760,142 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 53,011,275,516 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 21,660,113,281 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.4474 | 円 |
(参考)グローバル・ハイインカム・ストック・ファンド マザーファンド
| 2026年7月31日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 52,928,051,164 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 22,992,086 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 52,905,059,078 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 5,525,571,726 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 9.5746 | 円 |
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