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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(平成26年1月7日-平成26年7月7日)

【提出】: 2014/09/30 9:45
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【項目】: 49項目

①【投資有価証券の主要銘柄】
グローバル・ハイインカム・ストック・ファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	グローバル・ハイインカム・ストック・ファンドマザーファンド	35,347,372,335	2.1438	75,777,696,812	2.1215	74,989,450,408	99.80

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	99.80
合計	99.80

(参考)グローバル・ハイインカム・ストック・ファンドマザーファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資比率 (%)
1	スイス	株式	ROCHE HOLDINGS (GENUSSCHEINE)	医薬品	72,267	30,351.00	2,193,375,717	30,203.77	2,182,736,208	2.91
2	日本	株式	トヨタ自動車	輸送用機器	324,500	6,170.00	2,002,165,000	6,137.00	1,991,456,500	2.65
3	日本	株式	日本たばこ産業	食料品	538,600	3,679.00	1,981,509,400	3,652.00	1,966,967,200	2.62
4	オーストラリア	株式	WESTPAC BANKING CORP	商業銀行	578,332	3,299.64	1,908,292,027	3,295.81	1,906,073,083	2.54
5	スイス	株式	NOVARTIS-REG	医薬品	165,838	9,229.87	1,530,664,010	9,099.63	1,509,065,684	2.01
6	オーストラリア	株式	BHP BILLITON LIMITED	金属・鉱業	397,619	3,603.71	1,432,905,315	3,740.87	1,487,444,964	1.98
7	ドイツ	株式	SIEMENS AG	コングロマリット	116,237	13,425.85	1,560,580,991	12,774.05	1,484,818,412	1.98
8	イギリス	株式	ASTRAZENECA PLC	医薬品	178,377	7,685.58	1,370,930,704	7,582.04	1,352,463,332	1.80
9	日本	株式	セコム	サービス業	195,200	6,202.00	1,210,630,400	6,338.00	1,237,177,600	1.64
10	アメリカ	株式	JPMORGAN CHASE & CO	商業銀行	198,000	5,875.82	1,163,412,459	6,058.89	1,199,660,913	1.59
11	スイス	株式	NESTLE SA-REG	食品	153,203	7,882.20	1,207,576,687	7,734.97	1,185,021,375	1.58
12	アメリカ	株式	TEVA PHARMACEUTICAL-SP ADR	医薬品	207,800	5,644.22	1,172,870,905	5,644.40	1,172,907,982	1.56
13	日本	株式	大東建託	建設業	93,000	11,810.00	1,098,330,000	12,475.00	1,160,175,000	1.54
14	香港	株式	HKT TRUST AND HKT LTD	各種電気通信サービス	9,513,000	115.84	1,102,053,462	117.04	1,113,414,838	1.48
15	シンガポール	株式	KEPPEL CORP.	コングロマリット	1,210,100	889.92	1,076,898,363	910.58	1,101,896,004	1.46
16	フランス	株式	BNP PARIBAS	商業銀行	158,095	6,917.55	1,093,631,648	6,873.46	1,086,660,291	1.44
17	アメリカ	株式	MERCK & CO INC	医薬品	181,700	6,088.72	1,106,320,424	5,973.52	1,085,390,038	1.44
18	台湾	株式	TAIWAN SEMICONDUCTOR	半導体・半導体製造装置	2,432,947	463.04	1,126,576,108	427.03	1,038,953,522	1.38
19	イギリス	株式	VODAFONE GROUP PLC	無線通信サービス	2,922,434	345.12	1,008,616,722	351.82	1,028,194,108	1.37
20	日本	株式	クボタ	機械	680,000	1,435.03	975,825,430	1,377.50	936,700,000	1.24
21	アメリカ	株式	BOEING CO	航空宇宙・防衛	73,900	13,217.25	976,755,033	12,577.52	929,479,208	1.23
22	日本	投資証券	日本プロロジスリート投資法人投資証券	―	3,765	233,300	878,374,500	240,300	904,729,500	1.20
23	アメリカ	株式	ABBVIE INC	医薬品	162,600	5,987.92	973,636,931	5,528.18	898,883,288	1.19
24	香港	株式	SANDS CHINA LTD	ホテル・レストラン・レジャー	1,154,800	811.46	937,074,585	768.33	887,270,948	1.18
25	フランス	株式	SANOFI	医薬品	83,197	10,718.08	891,712,435	10,595.44	881,508,988	1.17
26	アメリカ	株式	AMGEN INC	バイオテクノロジー	64,500	12,620.72	814,036,666	13,371.52	862,463,588	1.15
27	香港	株式	CHINA TELECOM CORP LTD-H	各種電気通信サービス	14,800,000	52.74	780,614,856	57.45	850,394,680	1.13
28	スウェーデン	株式	ERICSSON LM-B	通信機器	651,947	1,219.85	795,278,200	1,293.80	843,491,636	1.12
29	アメリカ	株式	EXXON MOBIL CORP	石油・ガス・消耗燃料	75,800	10,517.44	797,222,028	10,619.26	804,940,098	1.07
30	フランス	株式	AXA	保険	332,491	2,494.86	829,521,488	2,417.01	803,634,737	1.07

種類別及び業種別投資比率

種類	国内/国外	業種	投資比率(%)
株式	国内	建設業	1.54
		食料品	2.62
		化学	0.69
		機械	1.24
		輸送用機器	2.65
		情報・通信業	0.92
		卸売業	1.45
		銀行業	2.40
		サービス業	1.64
	国外	エネルギー設備・サービス	0.73
		石油・ガス・消耗燃料	4.26
		化学	2.68
		容器・包装	0.39
		金属・鉱業	2.40
		航空宇宙・防衛	1.99
		電気設備	1.99
		コングロマリット	3.94
		商業サービス・用品	0.44
		航空貨物・物流サービス	1.05
		陸運・鉄道	0.36
		自動車部品	0.40
		自動車	1.17
		家庭用耐久財	0.37
		レジャー用品	0.44
		ホテル・レストラン・レジャー	1.18
		メディア	1.15
		専門小売り	0.52
		食品・生活必需品小売り	0.16
		飲料	0.65
		食品	1.58
		タバコ	2.44
		家庭用品	0.45
		ヘルスケア機器・用品	1.32
		ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス	0.66
		バイオテクノロジー	1.15
		医薬品	13.32
		商業銀行	9.62
		各種金融サービス	0.60
		保険	4.16
		情報技術サービス	0.83
		ソフトウェア	1.30
		通信機器	2.14
		コンピュータ・周辺機器	0.52
		電子装置・機器・部品	1.00
		半導体・半導体製造装置	2.54
		各種電気通信サービス	4.92
		無線通信サービス	2.22
		電力	2.65
		総合公益事業	1.21
		水道	0.15
		資本市場	1.03
投資証券	―	―	1.20
合計			98.71

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(平成26年1月7日-平成26年7月7日)

開示資料

決算