有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第25期(平成28年1月6日-平成28年7月5日)

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【提出】: 2016/09/27 9:06
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【項目】: 50項目

①【投資有価証券の主要銘柄】
グローバル・ハイインカム・ストック・ファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	グローバル・ハイインカム・ストック・ファンドマザーファンド	22,114,909,824	2.0955	46,341,821,720	2.1911	48,455,978,915	99.80

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	99.80
合計	99.80

(参考)グローバル・ハイインカム・ストック・ファンドマザーファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資比率 (%)
1	日本	株式	トヨタ自動車	輸送用機器	254,100	5,153.00	1,309,377,300	5,894.00	1,497,665,400	3.09
2	香港	株式	HKT TRUST AND HKT LTD	各種電気通信サービス	8,264,000	152.90	1,263,611,878	163.94	1,354,823,299	2.79
3	スイス	株式	ROCHE HOLDINGS (GENUSSCHEINE)	医薬品	47,803	27,275.95	1,303,872,429	26,177.66	1,251,370,920	2.58
4	日本	株式	KDDI	情報・通信業	391,200	3,277.00	1,281,962,400	3,145.00	1,230,324,000	2.53
5	日本	株式	日本たばこ産業	食料品	270,300	4,320.00	1,167,696,000	4,025.00	1,087,957,500	2.24
6	オーストラリア	株式	WESTPAC BANKING CORP	銀行	442,231	2,276.66	1,006,813,519	2,420.43	1,070,390,771	2.20
7	イギリス	株式	ASTRAZENECA PLC	医薬品	142,420	6,153.09	876,323,391	6,913.63	984,639,626	2.03
8	アメリカ	株式	TEVA PHARMACEUTICAL-SP ADR	医薬品	166,600	5,227.16	870,845,385	5,721.17	953,147,222	1.96
9	スイス	株式	NOVARTIS-REG	医薬品	103,616	8,599.70	891,067,499	8,562.38	887,200,498	1.83
10	イギリス	株式	GLAXOSMITHKLINE PLC	医薬品	373,642	2,201.85	822,705,618	2,337.32	873,321,797	1.80
11	日本	株式	セコム	サービス業	111,000	7,569.00	840,159,000	7,759.00	861,249,000	1.77
12	日本	株式	ローソン	小売業	105,700	8,285.26	875,752,885	7,910.00	836,087,000	1.72
13	スイス	株式	NESTLE SA-REG	食品	100,640	8,114.54	816,647,608	8,231.83	828,451,975	1.70
14	日本	株式	大東建託	建設業	47,700	16,615.00	792,535,500	17,190.00	819,963,000	1.69
15	香港	株式	CHINA TELECOM CORP LTD-H	各種電気通信サービス	14,542,000	47.64	692,903,033	51.95	755,538,335	1.55
16	オーストラリア	株式	TELSTRA CORP LTD	各種電気通信サービス	1,476,414	437.57	646,048,057	450.93	665,765,861	1.37
17	アメリカ	株式	JPMORGAN CHASE & CO	銀行	99,400	6,396.76	635,838,859	6,693.32	665,316,207	1.37
18	イギリス	株式	VODAFONE GROUP PLC	無線通信サービス	1,991,117	309.44	616,136,222	315.97	629,143,541	1.29
19	アメリカ	株式	AMGEN INC	バイオテクノロジー	35,100	16,109.91	565,458,108	17,885.05	627,765,522	1.29
20	日本	株式	伊藤忠商事	卸売業	535,000	1,273.00	681,055,000	1,172.50	627,287,500	1.29
21	日本	株式	三菱電機	電気機器	515,000	1,198.00	616,970,000	1,217.50	627,012,500	1.29
22	アメリカ	株式	JOHNSON & JOHNSON	医薬品	47,200	12,665.10	597,792,805	12,996.11	613,416,543	1.26
23	アメリカ	株式	ALTRIA GROUP INC	タバコ	86,400	7,207.06	622,690,710	7,007.62	605,458,904	1.24
24	日本	株式	三菱UFJフィナンシャル・グループ	銀行業	1,144,000	450.00	514,800,000	522.00	597,168,000	1.23
25	シンガポール	株式	DBS GROUP HLDGS	銀行	471,000	1,220.26	574,745,945	1,228.00	578,388,188	1.19
26	日本	株式	アステラス製薬	医薬品	335,600	1,617.00	542,665,200	1,721.50	577,735,400	1.19
27	アメリカ	株式	MICROSOFT CORP	ソフトウェア	95,900	5,342.12	512,309,998	5,869.44	562,880,082	1.16
28	スイス	株式	SYNGENTA AG-2ND LINE	化学	13,202	39,586.38	522,619,488	41,052.54	541,975,765	1.11
29	アメリカ	株式	WELLS FARGO CO	銀行	107,300	4,910.87	526,936,630	5,025.73	539,261,323	1.11
30	アメリカ	株式	EXXON MOBIL CORP	石油・ガス・消耗燃料	57,100	9,798.77	559,509,926	9,418.68	537,806,856	1.10

種類別及び業種別投資比率

種類	国内/国外	業種	投資比率(%)
株式	国内	建設業	1.69
		食料品	2.24
		医薬品	1.19
		電気機器	1.29
		輸送用機器	3.09
		情報・通信業	2.53
		卸売業	1.29
		小売業	1.72
		銀行業	2.16
		サービス業	1.77
	国外	エネルギー設備・サービス	0.51
		石油・ガス・消耗燃料	4.34
		化学	3.23
		航空宇宙・防衛	1.12
		電気設備	0.51
		コングロマリット	0.66
		機械	0.23
		商社・流通業	0.42
		航空貨物・物流サービス	1.64
		陸運・鉄道	0.45
		自動車部品	0.08
		自動車	1.00
		ホテル・レストラン・レジャー	1.88
		メディア	1.94
		専門小売り	1.49
		飲料	1.77
		食品	2.24
		タバコ	2.74
		ヘルスケア機器・用品	0.89
		ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス	1.65
		バイオテクノロジー	2.03
		医薬品	11.48
		銀行	9.53
		各種金融サービス	1.01
		保険	3.30
		情報技術サービス	1.97
		ソフトウェア	2.12
		通信機器	1.73
		コンピュータ・周辺機器	1.34
		半導体・半導体製造装置	3.15
		各種電気通信サービス	6.97
		無線通信サービス	1.29
		電力	1.83
		総合公益事業	1.44
		資本市場	1.24
合計			98.41

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第25期(平成28年1月6日-平成28年7月5日)

開示資料

決算