有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第34期(令和2年7月7日-令和3年1月5日)

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【提出】: 2021/03/31 9:02
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【項目】: 51項目

①【投資有価証券の主要銘柄】
グローバル・ハイインカム・ストック・ファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	グローバル・ハイインカム・ストック・ファンドマザーファンド	9,668,974,049	3.0111	29,114,260,575	3.1001	29,974,786,449	99.79

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	99.79
合計	99.79

(参考)グローバル・ハイインカム・ストック・ファンドマザーファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資比率 (%)
1	スイス	株式	ROCHE HOLDING (GENUSSCHEINE)	医薬品	29,020	37,986.86	1,102,378,874	37,250.20	1,081,000,934	3.60
2	スイス	株式	NESTLE SA-REG	食品	70,594	12,120.28	855,619,249	12,070.92	852,134,710	2.84
3	アメリカ	株式	MICROSOFT CORP	ソフトウェア	30,585	21,602.28	660,705,881	24,963.40	763,505,785	2.54
4	日本	株式	KDDI	情報・通信業	222,100	3,231.90	717,804,990	3,079.00	683,845,900	2.28
5	イギリス	株式	UNILEVER PLC	パーソナル用品	108,386	6,020.49	652,537,562	6,189.93	670,901,883	2.23
6	日本	株式	アステラス製薬	医薬品	372,300	1,732.68	645,077,327	1,692.50	630,117,750	2.10
7	イギリス	株式	ASTRAZENECA PLC	医薬品	56,147	11,953.37	671,146,314	10,956.42	615,170,540	2.05
8	台湾	株式	TAIWAN SEMICONDUCTOR	半導体・半導体製造装置	250,947	1,229.03	308,422,646	2,241.72	562,555,418	1.87
9	日本	株式	トヨタ自動車	輸送用機器	71,500	6,843.08	489,280,220	7,300.00	521,950,000	1.74
10	日本	株式	三菱電機	電気機器	323,600	1,427.71	462,006,956	1,594.50	515,980,200	1.72
11	オーストラリア	株式	RIO TINTO LTD	金属・鉱業	55,918	7,704.49	430,820,052	9,105.09	509,138,758	1.69
12	アメリカ	株式	CISCO SYSTEMS	通信機器	101,700	4,685.92	476,558,877	4,737.12	481,765,429	1.60
13	日本	株式	伊藤忠商事	卸売業	157,800	2,336.00	368,620,800	2,997.50	473,005,500	1.57
14	シンガポール	株式	DBS GROUP HLDGS	銀行	236,400	1,694.10	400,487,083	1,998.05	472,340,816	1.57
15	イギリス	株式	BRITISH AMERICAN TOBACCO PLC	タバコ	118,110	4,232.56	499,908,203	3,921.91	463,216,932	1.54
16	イギリス	株式	NATIONAL GRID PLC	総合公益事業	374,833	1,303.54	488,610,470	1,234.72	462,817,100	1.54
17	香港	株式	HKT TRUST AND HKT LTD	各種電気通信サービス	3,109,000	147.99	460,107,986	139.92	435,018,741	1.45
18	イギリス	株式	GLAXOSMITHKLINE PLC	医薬品	217,113	2,317.62	503,186,126	1,987.02	431,409,019	1.43
19	日本	株式	東京海上ホールディングス	保険業	79,800	4,757.01	379,609,443	5,133.00	409,613,400	1.36
20	アメリカ	株式	PHILIP MORRIS INTERNATIONAL	タバコ	47,760	7,446.88	355,663,109	8,492.13	405,584,339	1.35
21	ドイツ	株式	ALLIANZ SE-REG	保険	16,165	23,064.81	372,842,685	24,147.56	390,345,333	1.30
22	アメリカ	株式	VERIZON COMMUNICATIONS	各種電気通信サービス	66,800	5,755.80	384,487,654	5,785.05	386,441,848	1.28
23	アメリカ	株式	JOHNSON & JOHNSON	医薬品	21,725	14,829.89	322,179,386	17,673.83	383,964,104	1.28
24	ドイツ	株式	DEUTSCHE POST AG-REG	航空貨物・物流サービス	71,218	4,237.95	301,818,633	5,317.21	378,681,717	1.26
25	日本	株式	三井物産	卸売業	191,000	1,596.61	304,952,510	1,936.50	369,871,500	1.23
26	アメリカ	株式	BROADCOM INC	半導体・半導体製造装置	7,785	33,021.94	257,075,872	47,197.79	367,434,836	1.22
27	アメリカ	株式	COCA COLA CO	飲料	71,550	4,808.40	344,041,264	5,135.19	367,422,988	1.22
28	アメリカ	株式	PEPSICO INC	飲料	24,610	13,952.59	343,373,408	14,542.57	357,892,677	1.19
29	香港	株式	PING AN INSURANCE GROUP CO-H	保険	281,500	1,102.75	310,425,937	1,259.03	354,417,508	1.18
30	日本	株式	日本たばこ産業	食料品	170,300	2,004.00	341,281,200	2,077.50	353,798,250	1.18

種類別及び業種別投資比率

種類	国内/国外	業種	投資比率(%)
株式	国内	建設業	0.75
		食料品	1.18
		化学	1.06
		医薬品	2.10
		石油・石炭製品	1.01
		機械	0.26
		電気機器	2.65
		輸送用機器	1.74
		陸運業	1.11
		情報・通信業	2.28
		卸売業	2.81
		銀行業	1.07
		保険業	1.36
	国外	メディア	0.96
		石油・ガス・消耗燃料	1.74
		化学	2.32
		容器・包装	0.13
		金属・鉱業	1.69
		航空宇宙・防衛	1.24
		建設関連製品	0.49
		建設・土木	0.58
		コングロマリット	1.13
		商業サービス・用品	0.28
		航空貨物・物流サービス	1.96
		陸運・鉄道	0.58
		自動車部品	0.07
		自動車	0.94
		家庭用耐久財	1.02
		繊維・アパレル・贅沢品	0.11
		ホテル・レストラン・レジャー	0.35
		専門小売り	1.05
		食品・生活必需品小売り	0.19
		飲料	2.74
		食品	2.84
		タバコ	2.89
		パーソナル用品	2.23
		ヘルスケア機器・用品	1.25
		ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス	1.82
		バイオテクノロジー	2.03
		医薬品	9.65
		銀行	5.06
		保険	6.07
		情報技術サービス	1.50
		ソフトウェア	3.64
		通信機器	1.60
		コンピュータ・周辺機器	0.15
		電子装置・機器・部品	0.17
		半導体・半導体製造装置	4.91
		各種電気通信サービス	4.00
		無線通信サービス	0.76
		電力	2.07
		総合公益事業	1.84
		資本市場	2.34
		専門サービス	0.55
合計			96.56

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第34期(令和2年7月7日-令和3年1月5日)

開示資料

決算