有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第26期(平成28年7月6日-平成29年1月5日)

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【提出】: 2017/03/30 9:02
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【項目】: 50項目

①【投資有価証券の主要銘柄】
グローバル・ハイインカム・ストック・ファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	グローバル・ハイインカム・ストック・ファンドマザーファンド	19,890,319,426	2.4812	49,353,833,744	2.4314	48,361,322,652	99.79

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	99.79
合計	99.79

(参考)グローバル・ハイインカム・ストック・ファンドマザーファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資比率 (%)
1	日本	株式	トヨタ自動車	輸送用機器	222,000	5,153.00	1,143,966,000	6,584.00	1,461,648,000	3.02
2	スイス	株式	ROCHE HOLDINGS (GENUSSCHEINE)	医薬品	47,803	29,255.84	1,398,517,207	26,762.58	1,279,331,612	2.64
3	日本	株式	KDDI	情報・通信業	408,000	3,257.51	1,329,066,252	3,030.00	1,236,240,000	2.55
4	香港	株式	HKT TRUST AND HKT LTD	各種電気通信サービス	7,227,000	165.98	1,199,607,281	159.31	1,151,378,177	2.38
5	オーストラリア	株式	WESTPAC BANKING CORP	銀行	347,231	2,495.17	866,403,152	2,756.06	956,989,817	1.97
6	日本	株式	日本たばこ産業	食料品	256,800	4,320.00	1,109,376,000	3,640.00	934,752,000	1.93
7	日本	株式	ローソン	小売業	108,700	8,267.61	898,690,185	8,240.00	895,688,000	1.85
8	イギリス	株式	ASTRAZENECA PLC	医薬品	145,720	6,371.95	928,521,009	6,068.23	884,262,497	1.82
9	スイス	株式	NESTLE SA-REG	食品	100,640	8,675.08	873,060,931	8,280.38	833,338,248	1.72
10	イギリス	株式	GLAXOSMITHKLINE PLC	医薬品	373,642	2,280.30	852,017,459	2,184.16	816,095,424	1.68
11	シンガポール	株式	DBS GROUP HLDGS	銀行	488,000	1,259.32	614,552,649	1,535.70	749,425,845	1.54
12	日本	株式	三菱UFJフィナンシャル・グループ	銀行業	1,022,700	451.44	461,687,688	730.90	747,491,430	1.54
13	香港	株式	CHINA TELECOM CORP LTD-H	各種電気通信サービス	13,642,000	52.07	710,454,898	54.13	738,472,837	1.52
14	日本	株式	三菱電機	電気機器	424,400	1,198.00	508,431,200	1,721.50	730,604,600	1.51
15	日本	株式	伊藤忠商事	卸売業	459,300	1,268.60	582,667,980	1,556.00	714,670,800	1.47
16	アメリカ	株式	MICROSOFT CORP	ソフトウェア	94,700	5,839.59	553,009,277	7,412.44	701,958,570	1.45
17	日本	株式	セコム	サービス業	80,500	7,569.00	609,304,500	8,166.00	657,363,000	1.35
18	アメリカ	株式	TEVA PHARMACEUTICAL-SP ADR	医薬品	166,600	5,697.21	949,156,419	3,928.72	654,524,952	1.35
19	アメリカ	株式	JPMORGAN CHASE & CO	銀行	60,700	6,972.00	423,200,436	9,791.07	594,318,210	1.22
20	イギリス	株式	BP PLC	石油・ガス・消耗燃料	866,611	632.38	548,035,436	678.03	587,595,201	1.21
21	アメリカ	株式	ALTRIA GROUP INC	タバコ	71,000	7,855.16	557,716,800	8,114.65	576,140,363	1.19
22	日本	株式	アステラス製薬	医薬品	380,600	1,607.29	611,738,222	1,513.50	576,038,100	1.19
23	フランス	株式	AXA	保険	206,381	2,136.71	440,976,863	2,789.29	575,656,976	1.19
24	スウェーデン	株式	SWEDBANK AB	銀行	198,263	2,259.99	448,072,824	2,846.11	564,278,703	1.16
25	日本	株式	大東建託	建設業	35,500	16,615.00	589,832,500	15,790.00	560,545,000	1.15
26	アメリカ	株式	AMGEN INC	バイオテクノロジー	31,500	17,558.60	553,096,114	17,575.67	553,633,866	1.14
27	スイス	株式	SYNGENTA AG-2ND LINE	化学	11,452	42,459.86	486,250,345	48,241.26	552,458,978	1.14
28	アメリカ	株式	JOHNSON & JOHNSON	医薬品	42,800	13,804.01	590,811,838	12,875.32	551,063,923	1.13
29	フランス	株式	BNP PARIBAS	銀行	74,888	4,775.03	357,592,821	7,339.09	549,609,772	1.13
30	日本	株式	みずほフィナンシャルグループ	銀行業	2,610,200	147.00	383,699,400	210.30	548,925,060	1.13

種類別及び業種別投資比率

種類	国内/国外	業種	投資比率(%)
株式	国内	建設業	2.09
		食料品	1.93
		化学	0.42
		医薬品	1.19
		電気機器	1.51
		輸送用機器	3.02
		情報・通信業	2.55
		卸売業	1.47
		小売業	1.85
		銀行業	2.68
		サービス業	1.35
	国外	エネルギー設備・サービス	0.48
		石油・ガス・消耗燃料	5.11
		化学	3.00
		航空宇宙・防衛	0.79
		電気設備	0.50
		コングロマリット	0.52
		商社・流通業	0.48
		航空貨物・物流サービス	2.06
		陸運・鉄道	0.57
		自動車	1.24
		家庭用耐久財	0.35
		ホテル・レストラン・レジャー	1.29
		メディア	1.31
		専門小売り	1.34
		食品・生活必需品小売り	0.43
		飲料	1.76
		食品	2.20
		タバコ	2.93
		ヘルスケア機器・用品	0.87
		ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス	1.44
		バイオテクノロジー	1.87
		医薬品	9.58
		銀行	9.67
		保険	3.36
		情報技術サービス	2.04
		ソフトウェア	2.76
		通信機器	1.50
		コンピュータ・周辺機器	1.49
		半導体・半導体製造装置	3.33
		各種電気通信サービス	6.72
		無線通信サービス	0.90
		電力	1.79
		総合公益事業	1.50
		資本市場	2.15
		専門サービス	1.21
合計			98.80

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第26期(平成28年7月6日-平成29年1月5日)

開示資料

決算