有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第32期(令和1年7月6日-令和2年1月6日)

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【提出】: 2020/03/31 9:01
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【項目】: 51項目

①【投資有価証券の主要銘柄】
グローバル・ハイインカム・ストック・ファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	グローバル・ハイインカム・ストック・ファンドマザーファンド	11,099,243,932	3.0313	33,646,247,686	3.0276	33,604,070,928	99.80

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	99.80
合計	99.80

(参考)グローバル・ハイインカム・ストック・ファンドマザーファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資比率 (%)
1	スイス	株式	ROCHE HOLDING (GENUSSCHEINE)	医薬品	24,133	31,527.59	760,855,340	36,788.93	887,827,417	2.64
2	日本	株式	KDDI	情報・通信業	246,200	2,771.00	682,220,200	3,271.00	805,320,200	2.39
3	アメリカ	株式	MICROSOFT CORP	ソフトウェア	41,760	14,991.38	626,040,346	18,843.38	786,899,833	2.34
4	イギリス	株式	GLAXOSMITHKLINE PLC	医薬品	300,136	2,341.63	702,810,252	2,560.80	768,588,832	2.28
5	シンガポール	株式	DBS GROUP HLDGS	銀行	365,500	2,087.92	763,137,391	2,058.28	752,302,363	2.23
6	イギリス	株式	ASTRAZENECA PLC	医薬品	63,441	9,444.85	599,191,097	10,736.68	681,145,748	2.02
7	オランダ	株式	UNILEVER NV	パーソナル用品	89,516	6,420.89	574,772,925	6,309.73	564,822,238	1.68
8	日本	株式	トヨタ自動車	輸送用機器	72,000	6,889.00	496,008,000	7,652.00	550,944,000	1.63
9	日本	株式	アステラス製薬	医薬品	277,500	1,580.45	438,574,875	1,950.50	541,263,750	1.61
10	日本	株式	伊藤忠商事	卸売業	204,700	2,098.50	429,562,950	2,568.00	525,669,600	1.56
11	アメリカ	株式	CISCO SYSTEMS	通信機器	100,300	5,785.45	580,280,782	5,151.99	516,745,038	1.53
12	日本	株式	日本たばこ産業	食料品	220,600	2,472.68	545,475,384	2,316.00	510,909,600	1.52
13	イギリス	株式	BP PLC	石油・ガス・消耗燃料	761,111	775.78	590,457,812	667.34	507,924,206	1.51
14	スイス	株式	NESTLE SA-REG	食品	40,830	11,534.92	470,970,914	12,115.26	494,666,409	1.47
15	日本	株式	三井住友フィナンシャルグループ	銀行業	120,300	3,843.00	462,312,900	3,884.00	467,245,200	1.39
16	香港	株式	CHINA TELECOM CORP LTD-H	各種電気通信サービス	10,592,000	48.47	513,427,259	42.54	450,596,390	1.34
17	日本	株式	三菱電機	電気機器	278,800	1,471.29	410,195,652	1,545.00	430,746,000	1.28
18	アメリカ	株式	JPMORGAN CHASE & CO	銀行	28,360	12,295.42	348,698,236	14,820.16	420,299,834	1.25
19	オーストラリア	株式	RIO TINTO LTD	金属・鉱業	56,515	7,672.20	433,594,831	7,269.63	410,843,427	1.22
20	アメリカ	株式	JOHNSON & JOHNSON	医薬品	23,990	15,419.99	369,925,642	16,398.26	393,394,296	1.17
21	オランダ	株式	ING GROEP NV	銀行	320,411	1,231.87	394,705,339	1,205.64	386,302,432	1.14
22	日本	株式	小松製作所	機械	153,800	2,592.00	398,649,600	2,467.00	379,424,600	1.12
23	アメリカ	株式	COCA COLA CO	飲料	58,150	5,691.84	330,980,578	6,419.27	373,280,644	1.11
24	日本	株式	三井物産	卸売業	188,500	1,797.20	338,772,200	1,960.50	369,554,250	1.09
25	アメリカ	株式	VERIZON COMMUNICATIONS	各種電気通信サービス	56,500	6,345.83	358,539,684	6,473.80	365,769,790	1.08
26	日本	株式	JXTGホールディングス	石油・石炭製品	774,200	513.76	397,752,992	468.80	362,944,960	1.08
27	イギリス	株式	NATIONAL GRID PLC	総合公益事業	245,271	1,231.53	302,060,900	1,452.13	356,165,543	1.05
28	アメリカ	株式	BROADCOM INC	半導体・半導体製造装置	10,355	31,168.25	322,747,306	34,375.71	355,960,498	1.05
29	アメリカ	株式	MEDTRONIC PLC	ヘルスケア機器・用品	27,590	10,843.83	299,181,430	12,885.43	355,509,262	1.05
30	アメリカ	株式	PHILIP MORRIS INTERNATIONAL	タバコ	37,960	8,811.95	334,501,815	9,197.02	349,119,251	1.03

種類別及び業種別投資比率

種類	国内/国外	業種	投資比率(%)
株式	国内	建設業	1.50
		食料品	1.52
		化学	1.87
		医薬品	1.61
		石油・石炭製品	1.08
		機械	1.12
		電気機器	1.28
		輸送用機器	1.63
		情報・通信業	2.39
		卸売業	2.66
		銀行業	1.98
		保険業	0.87
	国外	メディア	0.91
		エネルギー設備・サービス	0.06
		石油・ガス・消耗燃料	4.60
		化学	1.96
		容器・包装	0.31
		金属・鉱業	1.22
		航空宇宙・防衛	0.94
		建設関連製品	0.30
		電気設備	0.83
		コングロマリット	0.98
		商業サービス・用品	0.61
		航空貨物・物流サービス	1.78
		旅客航空輸送業	0.38
		陸運・鉄道	0.53
		運送インフラ	0.81
		自動車部品	0.29
		自動車	0.82
		家庭用耐久財	0.80
		繊維・アパレル・贅沢品	0.21
		専門小売り	1.48
		飲料	2.82
		食品	1.47
		タバコ	2.11
		パーソナル用品	2.08
		ヘルスケア機器・用品	1.43
		ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス	1.57
		バイオテクノロジー	1.89
		医薬品	8.92
		銀行	8.17
		保険	5.28
		情報技術サービス	1.58
		ソフトウェア	3.64
		通信機器	1.73
		コンピュータ・周辺機器	0.78
		電子装置・機器・部品	0.24
		半導体・半導体製造装置	3.38
		各種電気通信サービス	4.22
		無線通信サービス	0.68
		電力	1.64
		総合公益事業	1.38
		資本市場	2.44
		専門サービス	0.52
合計			97.53

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第32期(令和1年7月6日-令和2年1月6日)

開示資料

決算