有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第28期(平成29年7月6日-平成30年1月5日)

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【提出】: 2018/03/27 9:08
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【項目】: 50項目

①【投資有価証券の主要銘柄】
グローバル・ハイインカム・ストック・ファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	グローバル・ハイインカム・ストック・ファンドマザーファンド	15,461,346,783	2.8816	44,554,945,013	2.8363	43,853,017,880	99.79

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	99.79
合計	99.79

(参考)グローバル・ハイインカム・ストック・ファンドマザーファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資比率 (%)
1	日本	株式	トヨタ自動車	輸送用機器	153,200	6,154.00	942,792,800	7,480.00	1,145,936,000	2.61
2	スイス	株式	ROCHE HOLDING (GENUSSCHEINE)	医薬品	40,853	28,569.46	1,167,148,476	27,003.61	1,103,178,847	2.51
3	オーストラリア	株式	WESTPAC BANKING CORP	銀行	373,031	2,756.38	1,028,217,044	2,719.73	1,014,545,168	2.31
4	香港	株式	HKT TRUST AND HKT LTD	各種電気通信サービス	7,402,000	139.37	1,031,677,436	133.81	990,492,708	2.25
5	日本	株式	日本たばこ産業	食料品	247,800	3,870.00	958,986,000	3,612.00	895,053,600	2.04
6	アメリカ	株式	MICROSOFT CORP	ソフトウェア	83,100	7,416.21	616,287,408	10,089.18	838,411,240	1.91
7	イギリス	株式	GLAXOSMITHKLINE PLC	医薬品	394,842	2,497.78	986,229,536	2,064.73	815,245,163	1.85
8	スイス	株式	NESTLE SA-REG	食品	86,390	9,671.59	835,528,986	9,367.15	809,228,365	1.84
9	シンガポール	株式	DBS GROUP HLDGS	銀行	368,400	1,716.44	632,337,380	2,190.14	806,849,049	1.83
10	日本	株式	三菱電機	電気機器	381,800	1,646.86	628,771,148	1,992.50	760,736,500	1.73
11	日本	株式	三井住友フィナンシャルグループ	銀行業	147,600	4,587.81	677,162,005	4,878.00	719,992,800	1.64
12	日本	株式	三菱UFJフィナンシャル・グループ	銀行業	867,100	764.53	662,923,963	820.80	711,715,680	1.62
13	日本	株式	伊藤忠商事	卸売業	332,100	1,714.00	569,219,400	2,139.00	710,361,900	1.61
14	イギリス	株式	BP PLC	石油・ガス・消耗燃料	902,111	693.46	625,579,115	782.01	705,463,096	1.60
15	フランス	株式	AXA	保険	192,981	3,312.16	639,184,257	3,597.85	694,317,809	1.58
16	アメリカ	株式	APPLE INC	コンピュータ・周辺機器	37,615	15,611.36	587,221,495	18,164.66	683,263,923	1.55
17	イギリス	株式	ASTRAZENECA PLC	医薬品	84,609	7,850.93	664,259,362	7,720.05	653,186,201	1.48
18	フランス	株式	BNP PARIBAS	銀行	70,688	8,728.10	616,972,158	9,081.42	641,948,011	1.46
19	アメリカ	株式	JPMORGAN CHASE & CO	銀行	51,200	10,090.27	516,621,952	12,522.81	641,168,225	1.46
20	台湾	株式	TAIWAN SEMICONDUCTOR	半導体・半導体製造装置	679,947	771.20	524,375,623	941.15	639,938,918	1.45
21	アメリカ	株式	JOHNSON & JOHNSON	医薬品	38,700	14,456.01	559,447,788	15,494.95	599,654,940	1.36
22	アメリカ	株式	MASTERCARD INC	情報技術サービス	32,600	13,139.65	428,352,792	18,188.60	592,948,363	1.35
23	ドイツ	株式	DEUTSCHE POST AG-REG	航空貨物・物流サービス	114,313	4,498.16	514,198,621	5,153.30	589,089,411	1.34
24	スウェーデン	株式	SWEDBANK AB	銀行	196,163	2,929.23	574,607,280	2,768.27	543,034,109	1.23
25	イタリア	株式	ENI SPA	石油・ガス・消耗燃料	276,336	1,804.66	498,694,958	1,964.60	542,890,678	1.23
26	日本	株式	大和ハウス工業	建設業	124,900	3,834.00	478,866,600	4,305.00	537,694,500	1.22
27	台湾	株式	ADVANCED SEMICONDUCTOR ENGINEERING INC	半導体・半導体製造装置	3,437,662	142.79	490,867,411	155.49	534,542,690	1.21
28	日本	株式	KDDI	情報・通信業	190,200	3,008.00	572,121,600	2,753.00	523,620,600	1.19
29	日本	株式	アステラス製薬	医薬品	347,100	1,377.00	477,956,700	1,440.00	499,824,000	1.13
30	日本	株式	セコム	サービス業	59,700	8,483.55	506,468,460	8,342.00	498,017,400	1.13

種類別及び業種別投資比率

種類	国内/国外	業種	投資比率(%)
株式	国内	建設業	2.36
		食料品	2.04
		化学	0.78
		医薬品	1.13
		電気機器	1.73
		輸送用機器	2.61
		情報・通信業	1.19
		卸売業	2.75
		小売業	0.88
		銀行業	3.26
		サービス業	1.13
	国外	エネルギー設備・サービス	0.18
		石油・ガス・消耗燃料	5.38
		化学	1.35
		航空宇宙・防衛	0.83
		建設関連製品	0.44
		電気設備	0.81
		コングロマリット	0.56
		商業サービス・用品	0.44
		航空貨物・物流サービス	2.22
		陸運・鉄道	0.33
		自動車	1.44
		家庭用耐久財	0.41
		繊維・アパレル・贅沢品	0.29
		ホテル・レストラン・レジャー	0.98
		メディア	1.32
		専門小売り	1.87
		食品・生活必需品小売り	0.62
		飲料	1.92
		食品	2.27
		タバコ	2.85
		パーソナル用品	0.23
		ヘルスケア機器・用品	0.85
		ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス	0.67
		バイオテクノロジー	1.77
		医薬品	8.07
		銀行	11.49
		保険	3.77
		情報技術サービス	2.05
		ソフトウェア	3.46
		通信機器	1.07
		コンピュータ・周辺機器	1.55
		半導体・半導体製造装置	4.17
		各種電気通信サービス	5.84
		無線通信サービス	0.66
		電力	1.62
		総合公益事業	1.53
		資本市場	2.20
		専門サービス	1.08
合計			98.67

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第28期(平成29年7月6日-平成30年1月5日)

開示資料

決算