有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第30期(平成30年7月6日-平成31年1月7日)

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【提出】: 2019/03/28 9:04
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【項目】: 50項目

①【投資有価証券の主要銘柄】
グローバル・ハイインカム・ストック・ファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	グローバル・ハイインカム・ストック・ファンドマザーファンド	13,238,990,354	2.4810	32,845,935,069	2.6073	34,518,019,549	99.80

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	99.80
合計	99.80

(参考)グローバル・ハイインカム・ストック・ファンドマザーファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資比率 (%)
1	イギリス	株式	GLAXOSMITHKLINE PLC	医薬品	370,786	2,204.63	817,449,053	2,115.76	784,496,796	2.27
2	スイス	株式	ROCHE HOLDING (GENUSSCHEINE)	医薬品	26,238	24,605.66	645,603,328	28,234.20	740,809,097	2.14
3	シンガポール	株式	DBS GROUP HLDGS	銀行	379,100	2,122.81	804,759,545	1,936.74	734,220,408	2.12
4	日本	株式	トヨタ自動車	輸送用機器	103,000	7,086.00	729,858,000	6,675.00	687,525,000	1.99
5	イギリス	株式	ASTRAZENECA PLC	医薬品	85,196	7,580.28	645,809,579	7,806.96	665,122,037	1.92
6	アメリカ	株式	MICROSOFT CORP	ソフトウェア	56,360	10,792.48	608,264,624	11,591.16	653,278,048	1.89
7	イギリス	株式	BP PLC	石油・ガス・消耗燃料	878,611	825.11	724,951,135	730.68	641,990,795	1.85
8	オーストラリア	株式	WESTPAC BANKING CORP	銀行	320,031	2,309.58	739,137,197	1,989.00	636,542,427	1.84
9	日本	株式	KDDI	情報・通信業	218,900	2,943.70	644,375,930	2,723.00	596,064,700	1.72
10	スイス	株式	NESTLE SA-REG	食品	60,930	8,699.51	530,061,382	9,525.47	580,387,472	1.68
11	日本	株式	三菱電機	電気機器	408,000	1,402.00	572,016,000	1,365.50	557,124,000	1.61
12	日本	株式	伊藤忠商事	卸売業	277,700	1,952.50	542,209,250	1,991.50	553,039,550	1.60
13	日本	株式	三井住友フィナンシャルグループ	銀行業	136,600	4,195.00	573,037,000	4,045.00	552,547,000	1.60
14	日本	株式	日本たばこ産業	食料品	194,300	3,000.12	582,924,872	2,750.00	534,325,000	1.54
15	アメリカ	株式	JPMORGAN CHASE & CO	銀行	45,800	11,287.39	516,962,868	11,376.51	521,044,323	1.50
16	アメリカ	株式	APPLE INC	コンピュータ・周辺機器	28,435	19,777.32	562,368,367	18,005.63	511,990,373	1.48
17	台湾	株式	TAIWAN SEMICONDUCTOR	半導体・半導体製造装置	579,947	764.85	443,573,855	782.34	453,715,736	1.31
18	日本	株式	大東建託	建設業	29,900	18,084.28	540,719,972	15,145.00	452,835,500	1.31
19	日本	株式	三菱UFJフィナンシャル・グループ	銀行業	749,700	615.60	461,515,320	583.60	437,524,920	1.26
20	イタリア	株式	ENI SPA	石油・ガス・消耗燃料	237,936	2,017.53	480,044,128	1,832.69	436,064,498	1.26
21	日本	株式	ファナック	電気機器	23,300	20,786.29	484,320,665	18,360.00	427,788,000	1.23
22	アメリカ	株式	CISCO SYSTEMS	通信機器	83,300	4,646.86	387,084,217	5,089.52	423,957,149	1.22
23	イギリス	株式	NATIONAL GRID PLC	総合公益事業	355,421	1,208.76	429,620,394	1,176.75	418,245,101	1.21
24	アメリカ	株式	MASTERCARD INC	情報技術サービス	18,420	21,387.75	393,962,510	22,230.01	409,476,954	1.18
25	日本	株式	ポーラ・オルビスホールディングス	化学	126,000	3,361.20	423,512,062	3,245.00	408,870,000	1.18
26	日本	株式	アステラス製薬	医薬品	244,200	1,706.59	416,750,293	1,609.50	393,039,900	1.13
27	日本	株式	小松製作所	機械	136,300	3,031.00	413,126,539	2,761.50	376,392,450	1.09
28	日本	株式	三井物産	卸売業	210,800	1,817.50	383,129,000	1,772.50	373,643,000	1.08
29	香港	株式	HKT TRUST AND HKT LTD	各種電気通信サービス	2,276,000	138.90	316,136,400	163.90	373,040,952	1.08
30	ドイツ	株式	ALLIANZ SE-REG	保険	16,050	22,410.49	359,688,405	23,215.32	372,605,966	1.07

種類別及び業種別投資比率

種類	国内/国外	業種	投資比率(%)
株式	国内	建設業	2.37
		食料品	1.54
		化学	2.24
		医薬品	1.13
		機械	1.09
		電気機器	2.85
		輸送用機器	1.99
		情報・通信業	1.72
		卸売業	2.68
		銀行業	2.86
	国外	メディア	0.91
		エネルギー設備・サービス	0.16
		石油・ガス・消耗燃料	5.36
		化学	2.23
		容器・包装	0.28
		金属・鉱業	1.06
		航空宇宙・防衛	1.06
		建設関連製品	0.34
		電気設備	1.94
		コングロマリット	0.77
		商業サービス・用品	0.52
		航空貨物・物流サービス	1.54
		旅客航空輸送業	0.24
		陸運・鉄道	0.35
		運送インフラ	0.78
		自動車部品	0.23
		自動車	1.09
		家庭用耐久財	0.76
		繊維・アパレル・贅沢品	0.28
		専門小売り	1.65
		飲料	1.75
		食品	1.95
		タバコ	1.59
		パーソナル用品	0.28
		ヘルスケア機器・用品	1.05
		ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス	0.87
		バイオテクノロジー	1.84
		医薬品	8.38
		銀行	10.59
		保険	3.98
		情報技術サービス	1.81
		ソフトウェア	3.36
		通信機器	1.22
		コンピュータ・周辺機器	1.48
		電子装置・機器・部品	0.29
		半導体・半導体製造装置	4.21
		各種電気通信サービス	3.56
		無線通信サービス	0.78
		電力	1.25
		総合公益事業	1.57
		資本市場	2.39
		専門サービス	0.42
合計			96.88

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第30期(平成30年7月6日-平成31年1月7日)

開示資料

決算