有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第23期(平成27年1月6日-平成27年7月6日)

β版IRBANKでは、すべての機能が無料で使える無料期間延長中無料でβ版をはじめる登録すると永久30%OFFと米株版の先行利用も付きます

【提出】: 2015/09/16 9:34
【資料】: PDFをみる
【項目】: 50項目

①【投資有価証券の主要銘柄】
グローバル・ハイインカム・ストック・ファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	グローバル・ハイインカム・ストック・ファンドマザーファンド	25,471,494,244	2.5560	65,105,139,288	2.6389	67,216,726,160	99.80

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	99.80
合計	99.80

(参考)グローバル・ハイインカム・ストック・ファンドマザーファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資比率 (%)
1	日本	株式	トヨタ自動車	輸送用機器	279,100	8,067.00	2,251,499,700	8,253.00	2,303,412,300	3.42
2	日本	株式	日本たばこ産業	食料品	368,800	4,264.00	1,572,563,200	4,813.50	1,775,218,800	2.64
3	日本	株式	クボタ	機械	818,000	2,014.00	1,647,452,000	2,123.50	1,737,023,000	2.58
4	アメリカ	株式	TEVA PHARMACEUTICAL-SP ADR	医薬品	198,000	7,635.90	1,511,908,675	8,567.44	1,696,353,674	2.52
5	イギリス	株式	ASTRAZENECA PLC	医薬品	201,511	8,060.64	1,624,308,594	8,355.64	1,683,753,532	2.50
6	香港	株式	HKT TRUST AND HKT LTD	各種電気通信サービス	10,677,000	144.96	1,547,737,920	152.96	1,633,153,920	2.42
7	イギリス	株式	GLAXOSMITHKLINE PLC	医薬品	546,818	2,605.63	1,424,809,104	2,686.88	1,469,235,223	2.18
8	スイス	株式	NOVARTIS-REG	医薬品	106,646	11,929.94	1,272,280,435	12,821.00	1,367,308,366	2.03
9	イギリス	株式	VODAFONE GROUP PLC	無線通信サービス	2,891,117	447.03	1,292,444,480	466.28	1,348,090,618	2.00
10	スイス	株式	ROCHE HOLDINGS (GENUSSCHEINE)	医薬品	37,384	33,988.47	1,270,625,000	35,732.12	1,335,809,836	1.98
11	日本	株式	セコム	サービス業	159,000	7,994.00	1,271,046,000	8,358.00	1,328,922,000	1.97
12	オーストラリア	株式	WESTPAC BANKING CORP	銀行	341,709	2,968.38	1,014,323,391	3,147.79	1,075,628,651	1.60
13	フランス	株式	BNP PARIBAS	銀行	134,701	7,367.15	992,362,809	7,827.34	1,054,351,199	1.56
14	日本	株式	KDDI	情報・通信業	330,400	2,900.50	958,325,200	3,150.50	1,040,925,200	1.54
15	日本	株式	三菱UFJフィナンシャル・グループ	銀行業	1,155,200	876.30	1,012,301,760	900.00	1,039,680,000	1.54
16	香港	株式	CHINA TELECOM CORP LTD-H	各種電気通信サービス	14,272,000	72.16	1,029,867,520	68.80	981,913,600	1.46
17	フランス	株式	AXA	保険	293,793	3,059.80	898,949,290	3,278.36	963,159,954	1.43
18	オーストラリア	株式	BHP BILLITON LIMITED	金属・鉱業	397,619	2,409.31	957,991,369	2,401.16	954,748,826	1.42
19	スイス	株式	NESTLE SA-REG	食品	101,640	8,795.20	893,944,738	9,346.50	949,979,175	1.41
20	アメリカ	株式	JPMORGAN CHASE & CO	銀行	107,400	8,375.18	899,494,418	8,563.72	919,743,700	1.36
21	スイス	株式	SYNGENTA AG	化学	16,439	51,219.89	842,003,854	50,886.54	836,523,979	1.24
22	タイ	株式	ADVANCED INFO SERVICE (F)	無線通信サービス	933,000	840.14	783,850,620	875.44	816,785,520	1.21
23	アメリカ	株式	WELLS FARGO CO	銀行	111,300	7,038.02	783,332,695	7,212.92	802,798,664	1.19
24	イギリス	株式	BRITISH AMERICAN TOBACCO PLC	タバコ	110,812	6,733.64	746,168,825	7,234.65	801,686,701	1.19
25	アメリカ	株式	AMGEN INC	バイオテクノロジー	37,600	19,010.37	714,789,927	21,296.42	800,745,678	1.19
26	オーストラリア	株式	TELSTRA CORP LTD	各種電気通信サービス	1,359,799	555.43	755,285,805	584.43	794,713,449	1.18
27	スイス	株式	UBS GROUP AG	資本市場	273,438	2,616.76	715,523,288	2,848.82	778,977,338	1.15
28	イギリス	株式	LLOYDS BANKING GROUP PLC	銀行	4,665,000	165.17	770,535,535	166.39	776,242,415	1.15
29	アメリカ	株式	ALTRIA GROUP INC	タバコ	114,900	6,076.71	698,215,082	6,722.96	772,469,023	1.14
30	日本	株式	三菱商事	卸売業	275,300	2,697.00	742,484,100	2,679.50	737,666,350	1.09

種類別及び業種別投資比率

種類	国内/国外	業種	投資比率(%)
株式	国内	建設業	1.00
		食料品	2.64
		鉄鋼	0.97
		機械	2.58
		輸送用機器	3.42
		陸運業	0.20
		情報・通信業	1.54
		卸売業	2.10
		銀行業	2.51
		サービス業	1.97
	国外	エネルギー設備・サービス	0.63
		石油・ガス・消耗燃料	3.99
		化学	3.25
		金属・鉱業	1.51
		航空宇宙・防衛	1.61
		電気設備	0.56
		コングロマリット	0.57
		商社・流通業	0.32
		航空貨物・物流サービス	0.96
		陸運・鉄道	0.38
		自動車部品	0.07
		自動車	1.30
		ホテル・レストラン・レジャー	1.79
		メディア	1.87
		専門小売り	0.87
		飲料	0.60
		食品	1.41
		タバコ	2.90
		家庭用品	0.54
		ヘルスケア機器・用品	0.85
		ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス	1.62
		バイオテクノロジー	1.19
		医薬品	12.92
		銀行	7.92
		各種金融サービス	0.84
		保険	4.67
		情報技術サービス	1.59
		ソフトウェア	1.55
		通信機器	2.15
		コンピュータ・周辺機器	1.55
		半導体・半導体製造装置	1.80
		各種電気通信サービス	6.86
		無線通信サービス	3.22
		電力	2.27
		総合公益事業	1.23
		資本市場	1.56
投資証券	―	―	0.71
合計			98.79

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第23期(平成27年1月6日-平成27年7月6日)

開示資料

決算