有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第27期(平成29年1月6日-平成29年7月5日)

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【提出】: 2017/09/26 9:06
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【項目】: 50項目

①【投資有価証券の主要銘柄】
グローバル・ハイインカム・ストック・ファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	グローバル・ハイインカム・ストック・ファンドマザーファンド	17,817,822,419	2.6123	46,547,266,944	2.5811	45,989,581,445	99.79

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	99.79
合計	99.79

(参考)グローバル・ハイインカム・ストック・ファンドマザーファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資比率 (%)
1	日本	株式	トヨタ自動車	輸送用機器	222,000	6,154.00	1,366,188,000	6,234.00	1,383,948,000	3.00
2	スイス	株式	ROCHE HOLDING (GENUSSCHEINE)	医薬品	46,353	27,997.68	1,297,776,739	27,666.82	1,282,440,339	2.78
3	日本	株式	KDDI	情報・通信業	392,000	3,008.00	1,179,136,000	2,920.00	1,144,640,000	2.48
4	香港	株式	HKT TRUST AND HKT LTD	各種電気通信サービス	7,402,000	141.58	1,047,994,405	143.84	1,064,728,847	2.31
5	オーストラリア	株式	WESTPAC BANKING CORP	銀行	347,231	2,759.18	958,073,178	2,804.00	973,639,196	2.11
6	日本	株式	日本たばこ産業	食料品	247,800	3,870.00	958,986,000	3,834.00	950,065,200	2.06
7	イギリス	株式	GLAXOSMITHKLINE PLC	医薬品	384,842	2,360.34	908,361,006	2,200.91	847,004,107	1.84
8	スイス	株式	NESTLE SA-REG	食品	86,640	9,475.17	820,929,119	9,321.15	807,584,696	1.75
9	シンガポール	株式	DBS GROUP HLDGS	銀行	445,700	1,682.51	749,895,063	1,763.01	785,776,944	1.70
10	日本	株式	三菱UFJフィナンシャル・グループ	銀行業	1,109,700	764.53	848,406,870	700.00	776,790,000	1.68
11	アメリカ	株式	MICROSOFT CORP	ソフトウェア	93,000	7,522.55	699,598,033	8,059.96	749,576,652	1.62
12	日本	株式	三菱電機	電気機器	435,400	1,646.86	717,046,846	1,710.50	744,751,700	1.61
13	日本	株式	伊藤忠商事	卸売業	411,000	1,714.00	704,454,000	1,730.50	711,235,500	1.54
14	アメリカ	株式	APPLE INC	コンピュータ・周辺機器	39,615	15,835.22	627,312,439	16,497.32	653,541,530	1.42
15	フランス	株式	AXA	保険	198,381	3,179.01	630,656,769	3,260.04	646,731,829	1.40
16	フランス	株式	BNP PARIBAS	銀行	72,988	8,385.76	612,059,997	8,569.86	625,497,307	1.36
17	イギリス	株式	ASTRAZENECA PLC	医薬品	95,109	7,402.08	704,004,979	6,495.48	617,779,187	1.34
18	アメリカ	株式	JOHNSON & JOHNSON	医薬品	41,700	14,665.51	611,551,976	14,549.64	606,720,301	1.31
19	香港	株式	CHINA TELECOM CORP LTD-H	各種電気通信サービス	11,482,000	51.99	597,045,629	52.56	603,535,255	1.31
20	アメリカ	株式	JPMORGAN CHASE & CO	銀行	59,200	10,234.96	605,909,780	10,072.74	596,306,682	1.29
21	イギリス	株式	BP PLC	石油・ガス・消耗燃料	919,611	652.23	599,797,883	643.02	591,334,068	1.28
22	日本	株式	セコム	サービス業	70,000	8,480.00	593,600,000	8,277.00	579,390,000	1.25
23	日本	株式	大東建託	建設業	31,000	17,950.00	556,450,000	18,640.00	577,840,000	1.25
24	アメリカ	株式	MASTERCARD INC	情報技術サービス	40,800	13,328.07	543,785,379	14,114.86	575,886,635	1.25
25	日本	株式	みずほフィナンシャルグループ	銀行業	2,850,200	208.44	594,119,283	196.40	559,779,280	1.21
26	スウェーデン	株式	SWEDBANK AB	銀行	193,463	2,894.08	559,897,400	2,887.28	558,581,851	1.21
27	ドイツ	株式	DEUTSCHE POST AG-REG	航空貨物・物流サービス	131,413	4,317.34	567,355,259	4,246.68	558,069,714	1.21
28	日本	株式	大和ハウス工業	建設業	140,000	3,834.00	536,760,000	3,849.00	538,860,000	1.17
29	日本	株式	アステラス製薬	医薬品	380,600	1,377.00	524,086,200	1,408.00	535,884,800	1.16
30	イギリス	株式	COMPASS GROUP PLC	ホテル・レストラン・レジャー	224,921	2,330.63	524,208,800	2,324.83	522,904,798	1.13

種類別及び業種別投資比率

種類	国内/国外	業種	投資比率(%)
株式	国内	建設業	2.42
		食料品	2.06
		医薬品	1.16
		電気機器	1.61
		輸送用機器	3.00
		情報・通信業	2.48
		卸売業	2.21
		小売業	0.90
		銀行業	2.90
		サービス業	1.25
	国外	エネルギー設備・サービス	0.40
		石油・ガス・消耗燃料	5.05
		化学	1.42
		航空宇宙・防衛	0.94
		建設関連製品	0.39
		電気設備	0.42
		コングロマリット	0.47
		商社・流通業	0.35
		商業サービス・用品	0.36
		航空貨物・物流サービス	1.97
		陸運・鉄道	0.27
		自動車	1.26
		家庭用耐久財	0.46
		ホテル・レストラン・レジャー	1.29
		メディア	1.35
		専門小売り	1.71
		食品・生活必需品小売り	0.59
		飲料	1.79
		食品	2.25
		タバコ	2.83
		ヘルスケア機器・用品	0.97
		ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス	0.90
		バイオテクノロジー	1.71
		医薬品	8.99
		銀行	10.46
		保険	3.63
		情報技術サービス	2.07
		ソフトウェア	3.03
		通信機器	1.00
		コンピュータ・周辺機器	1.63
		半導体・半導体製造装置	3.65
		各種電気通信サービス	6.34
		無線通信サービス	0.55
		電力	1.92
		総合公益事業	1.59
		資本市場	2.22
		専門サービス	1.05
合計			97.51

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第27期(平成29年1月6日-平成29年7月5日)

開示資料

決算