有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(平成25年7月6日-平成26年1月6日)

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【提出】: 2014/03/25 9:06
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【項目】: 49項目

①【投資有価証券の主要銘柄】
グローバル・ハイインカム・ストック・ファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	グローバル・ハイインカム・ストック・ファンドマザーファンド	39,608,880,496	2.0329	80,524,636,613	1.9526	77,340,300,056	99.80

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	99.80
合計	99.80

(参考)グローバル・ハイインカム・ストック・ファンドマザーファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資比率 (%)
1	スイス	株式	ROCHE HOLDINGS (GENUSSCHEINE)	医薬品	83,211	27,316.25	2,273,012,728	28,415.21	2,364,458,372	3.05
2	シンガポール	株式	KEPPEL CORP.	コングロマリット	2,707,100	836.05	2,263,276,369	839.28	2,272,014,888	2.93
3	日本	株式	トヨタ自動車	輸送用機器	317,300	6,353.37	2,015,925,553	5,922.00	1,879,050,600	2.42
4	イギリス	株式	BP PLC	石油・ガス・消耗燃料	2,157,931	770.34	1,662,356,104	810.90	1,749,867,800	2.26
5	スイス	株式	NOVARTIS-REG	医薬品	197,713	7,758.50	1,533,958,284	8,235.05	1,628,177,429	2.10
6	日本	株式	日本たばこ産業	食料品	508,900	3,537.42	1,800,198,003	3,197.00	1,626,953,300	2.10
7	オーストラリア	株式	BHP BILLITON LIMITED	金属・鉱業	478,811	2,833.83	1,356,873,477	3,330.35	1,594,608,836	2.06
8	オーストラリア	株式	WESTPAC BANKING CORP	商業銀行	536,371	2,535.20	1,359,811,031	2,803.88	1,503,922,762	1.94
9	香港	株式	IND & COMM BK OF CHINA-H	商業銀行	23,306,000	61.83	1,441,028,624	63.68	1,484,228,626	1.91
10	日本	株式	三菱商事	卸売業	776,800	1,893.18	1,470,627,723	1,903.00	1,478,250,400	1.91
11	イギリス	株式	VODAFONE GROUP PLC	無線通信サービス	3,772,680	372.26	1,404,442,993	382.88	1,444,494,735	1.86
12	アメリカ	株式	JPMORGAN CHASE & CO	各種金融サービス	229,100	5,427.92	1,243,536,976	5,760.16	1,319,652,656	1.70
13	スイス	株式	NESTLE SA-REG	食品	170,049	7,174.82	1,220,071,966	7,516.98	1,278,255,102	1.65
14	イギリス	株式	ASTRAZENECA PLC	医薬品	192,377	5,844.21	1,124,292,577	6,571.70	1,264,245,162	1.63
15	台湾	株式	TAIWAN SEMICONDUCTOR	半導体・半導体製造装置	3,519,947	362.72	1,276,790,375	355.94	1,252,925,134	1.62
16	アメリカ	株式	TEVA PHARMACEUTICAL-SP ADR	医薬品	247,000	4,005.48	989,355,764	4,688.35	1,158,024,624	1.49
17	イギリス	株式	GLAXOSMITHKLINE PLC	医薬品	430,823	2,904.92	1,251,507,038	2,675.00	1,152,453,764	1.49
18	アメリカ	株式	JOHNSON & JOHNSON	医薬品	120,000	8,926.19	1,071,142,896	9,205.97	1,104,716,400	1.42
19	香港	株式	SANDS CHINA LTD	ホテル・レストラン・レジャー	1,357,200	486.70	660,552,498	792.41	1,075,464,281	1.39
20	アメリカ	株式	BOEING CO	航空宇宙・防衛	81,800	10,583.26	865,711,109	13,014.87	1,064,616,840	1.37
21	アメリカ	株式	MERCK & CO INC	医薬品	185,300	4,788.13	887,241,045	5,504.03	1,019,898,353	1.31
22	アメリカ	株式	NUCOR CORP	金属・鉱業	203,500	4,479.55	911,589,036	4,997.96	1,017,086,366	1.31
23	フランス	株式	SANOFI	医薬品	92,964	11,220.73	1,043,124,576	10,232.10	951,217,614	1.22
24	日本	株式	セコム	サービス業	162,800	5,540.00	901,912,000	5,830.00	949,124,000	1.22
25	イギリス	株式	STANDARD CHARTERED PLC	商業銀行	433,907	2,546.89	1,105,116,350	2,138.81	928,047,407	1.19
26	フランス	株式	AXA	保険	332,491	2,599.95	864,462,317	2,739.99	911,024,010	1.17
27	アメリカ	株式	CHEVRON CORP	石油・ガス・消耗燃料	76,000	12,248.56	930,891,229	11,978.04	910,331,572	1.17
28	フランス	株式	SCOR SE	保険	260,137	3,262.89	848,799,976	3,374.44	877,818,779	1.13
29	スイス	株式	ZURICH INSURANCE GROUP AG	保険	29,171	28,745.86	838,545,659	30,090.71	877,776,393	1.13
30	スイス	株式	ABB LTD	電気設備	314,838	2,380.20	749,378,431	2,585.06	813,877,135	1.05

種類別及び業種別投資比率

種類	国内/国外	業種	投資比率(%)
株式	国内	建設業	0.99
		食料品	2.10
		化学	0.55
		輸送用機器	2.42
		情報・通信業	0.80
		卸売業	1.91
		小売業	0.47
		銀行業	2.39
		サービス業	1.90
	国外	エネルギー設備・サービス	0.61
		石油・ガス・消耗燃料	6.86
		化学	1.40
		金属・鉱業	3.37
		航空宇宙・防衛	2.95
		電気設備	2.17
		コングロマリット	3.78
		機械	0.53
		商業・専門サービス	0.66
		航空貨物・物流サービス	1.04
		陸運・鉄道	0.32
		自動車部品	0.52
		自動車	0.93
		家庭用耐久財	0.36
		レジャー用品	0.23
		ホテル・レストラン・レジャー	1.39
		メディア	0.74
		専門小売り	0.59
		食品・生活必需品小売り	0.20
		飲料	1.38
		食品	1.65
		タバコ	2.43
		家庭用品	0.43
		ヘルスケア機器・用品	1.70
		バイオテクノロジー	0.34
		医薬品	13.76
		商業銀行	8.12
		各種金融サービス	2.21
		保険	5.15
		情報技術サービス	1.56
		ソフトウェア	0.61
		通信機器	0.69
		コンピュータ・周辺機器	0.16
		電子装置・機器・部品	0.72
		半導体・半導体製造装置	3.10
		各種電気通信サービス	2.93
		無線通信サービス	2.64
		電力	1.83
		ガス	0.97
		総合公益事業	0.99
		水道	0.34
		資本市場	0.30
投資証券	―	―	1.15
合計			97.60

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(平成25年7月6日-平成26年1月6日)

開示資料

決算