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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第36期(令和3年7月6日-令和4年1月5日)

【提出】: 2022/03/31 9:03
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【項目】: 51項目

①【投資有価証券の主要銘柄】
グローバル・ハイインカム・ストック・ファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	グローバル・ハイインカム・ストック・ファンドマザーファンド	7,926,608,587	4.0786	32,329,465,783	3.9608	31,395,711,291	99.80

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	99.80
合計	99.80

(参考)グローバル・ハイインカム・ストック・ファンドマザーファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資比率 (%)
1	イギリス	株式	ASTRAZENECA PLC	医薬品	76,007	13,478.35	1,024,449,059	13,564.30	1,030,981,933	3.28
2	スイス	株式	ROCHE HOLDING (GENUSSCHEINE)	医薬品	23,350	43,284.68	1,010,697,278	44,075.80	1,029,169,930	3.27
3	スイス	株式	NESTLE SA-REG	食品	65,009	14,330.67	931,623,176	14,639.44	951,695,355	3.03
4	アメリカ	株式	MICROSOFT CORP	ソフトウェア	21,530	32,738.78	704,866,020	35,585.53	766,156,556	2.44
5	日本	株式	トヨタ自動車	輸送用機器	318,500	1,956.57	623,167,545	2,245.50	715,191,750	2.27
6	オーストラリア	株式	RIO TINTO LTD	金属・鉱業	75,785	9,840.61	745,771,356	9,189.53	696,428,743	2.21
7	台湾	株式	TAIWAN SEMICONDUCTOR	半導体・半導体製造装置	256,947	2,437.22	626,237,119	2,637.30	677,646,631	2.15
8	日本	株式	KDDI	情報・通信業	183,400	3,416.07	626,507,600	3,645.00	668,493,000	2.12
9	日本	株式	アステラス製薬	医薬品	324,400	1,905.91	618,279,486	1,850.50	600,302,200	1.91
10	日本	株式	東京エレクトロン	電気機器	10,700	47,043.90	503,369,779	54,730.00	585,611,000	1.86
11	イギリス	株式	BRITISH AMERICAN TOBACCO PLC	タバコ	109,810	4,342.99	476,903,776	4,896.11	537,642,322	1.71
12	アメリカ	株式	JOHNSON & JOHNSON	医薬品	26,005	19,389.30	504,218,809	19,831.43	515,716,535	1.64
13	日本	株式	伊藤忠商事	卸売業	138,300	3,208.00	443,666,400	3,667.00	507,146,100	1.61
14	イギリス	株式	UNILEVER PLC	パーソナル用品	86,395	6,391.82	552,222,049	5,865.60	506,759,324	1.61
15	香港	株式	HKT TRUST AND HKT LTD	各種電気通信サービス	3,168,000	156.43	495,596,417	156.68	496,393,286	1.58
16	香港	株式	AIA GROUP LTD	保険	388,800	1,397.64	543,404,611	1,197.38	465,544,649	1.48
17	アメリカ	株式	PHILIP MORRIS INTERNATIONAL	タバコ	37,560	11,507.05	432,205,144	11,950.34	448,855,101	1.42
18	香港	株式	PING AN INSURANCE GROUP CO-H	保険	496,000	1,092.72	541,989,393	896.74	444,785,768	1.41
19	シンガポール	株式	DBS GROUP HLDGS	銀行	135,000	2,561.31	345,777,120	2,964.92	400,264,605	1.27
20	アメリカ	株式	CISCO SYSTEMS	通信機器	62,150	6,211.63	386,053,015	6,419.61	398,979,284	1.27
21	ドイツ	株式	ALLIANZ SE-REG	保険	13,390	27,329.95	365,948,127	29,308.74	392,444,136	1.24
22	日本	株式	三菱電機	電気機器	270,900	1,525.53	413,267,850	1,431.50	387,793,350	1.23
23	日本	株式	三井物産	卸売業	134,500	2,535.00	340,957,500	2,853.50	383,795,750	1.22
24	ドイツ	株式	DEUTSCHE POST AG-REG	航空貨物・物流サービス	52,883	7,371.07	389,804,540	6,746.93	356,797,920	1.13
25	アメリカ	株式	ABBVIE INC	バイオテクノロジー	21,740	13,275.60	288,611,544	15,921.48	346,133,080	1.10
26	アメリカ	株式	COCA COLA CO	飲料	49,190	6,245.30	307,206,504	7,023.36	345,479,551	1.10
27	アメリカ	株式	3M CORP	コングロマリット	18,250	23,035.98	420,406,654	18,828.26	343,615,818	1.09
28	イギリス	株式	NATIONAL GRID PLC	総合公益事業	202,068	1,426.51	288,253,720	1,689.54	341,402,454	1.08
29	アメリカ	株式	PEPSICO INC	飲料	17,090	17,190.17	293,780,012	19,933.02	340,655,394	1.08
30	日本	株式	三井住友フィナンシャルグループ	銀行業	79,700	3,843.91	306,359,768	4,113.00	327,806,100	1.04

種類別及び業種別投資比率

種類	国内/国外	業種	投資比率(%)
株式	国内	建設業	0.86
		化学	1.19
		医薬品	1.91
		石油・石炭製品	0.98
		機械	1.04
		電気機器	3.10
		輸送用機器	2.27
		陸運業	0.75
		情報・通信業	2.12
		卸売業	2.83
		銀行業	1.04
		保険業	0.67
	国外	メディア	0.86
		石油・ガス・消耗燃料	1.77
		化学	2.38
		容器・包装	0.67
		金属・鉱業	2.21
		航空宇宙・防衛	0.88
		建設関連製品	0.51
		建設・土木	0.61
		電気設備	0.41
		コングロマリット	1.15
		機械	0.59
		航空貨物・物流サービス	1.97
		陸運・鉄道	0.67
		自動車部品	0.20
		自動車	0.50
		家庭用耐久財	0.95
		繊維・アパレル・贅沢品	1.38
		ホテル・レストラン・レジャー	0.91
		専門小売り	1.04
		食品・生活必需品小売り	0.34
		飲料	2.50
		食品	3.03
		タバコ	3.14
		パーソナル用品	1.61
		ヘルスケア機器・用品	1.09
		ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス	1.70
		バイオテクノロジー	1.83
		医薬品	9.95
		銀行	4.72
		保険	6.00
		情報技術サービス	1.56
		ソフトウェア	3.39
		通信機器	1.27
		コンピュータ・周辺機器	0.14
		電子装置・機器・部品	1.23
		半導体・半導体製造装置	4.98
		各種電気通信サービス	2.96
		無線通信サービス	0.76
		電力	2.24
		総合公益事業	1.35
		資本市場	1.99
		ライフサイエンス・ツール/サービス	0.27
		専門サービス	0.54
合計			97.25

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第36期(令和3年7月6日-令和4年1月5日)

開示資料

決算