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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(平成26年7月8日-平成27年1月5日)

【提出】: 2015/03/31 9:07
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【項目】: 50項目

①【投資有価証券の主要銘柄】
グローバル・ハイインカム・ストック・ファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	グローバル・ハイインカム・ストック・ファンドマザーファンド	29,997,179,347	2.4142	72,422,187,547	2.3902	71,699,258,075	99.79

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	99.79
合計	99.79

(参考)グローバル・ハイインカム・ストック・ファンドマザーファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資比率 (%)
1	日本	株式	トヨタ自動車	輸送用機器	312,300	6,170.00	1,926,891,000	7,645.00	2,387,533,500	3.32
2	オーストラリア	株式	WESTPAC BANKING CORP	商業銀行	578,332	3,166.86	1,831,498,790	3,188.95	1,844,276,689	2.57
3	イギリス	株式	ASTRAZENECA PLC	医薬品	204,677	7,939.66	1,625,066,005	8,489.27	1,737,560,024	2.42
4	香港	株式	HKT TRUST AND HKT LTD	各種電気通信サービス	10,813,000	135.76	1,468,004,747	151.12	1,634,141,657	2.27
5	スイス	株式	ROCHE HOLDINGS (GENUSSCHEINE)	医薬品	47,978	34,397.79	1,650,337,648	32,434.04	1,556,120,611	2.17
6	日本	株式	日本たばこ産業	食料品	448,600	3,679.00	1,650,399,400	3,232.50	1,450,099,500	2.02
7	スイス	株式	NOVARTIS-REG	医薬品	119,384	10,460.52	1,248,819,316	11,679.84	1,394,387,212	1.94
8	アメリカ	株式	TEVA PHARMACEUTICAL-SP ADR	医薬品	198,000	6,488.37	1,284,698,745	6,806.47	1,347,681,060	1.87
9	ドイツ	株式	SIEMENS AG	コングロマリット	97,237	13,043.92	1,268,352,466	12,531.16	1,218,493,183	1.69
10	イギリス	株式	GLAXOSMITHKLINE PLC	医薬品	457,377	2,676.89	1,224,351,050	2,660.97	1,217,070,248	1.69
11	日本	株式	セコム	サービス業	175,300	6,202.00	1,087,210,600	6,874.00	1,205,012,200	1.68
12	香港	株式	CHINA TELECOM CORP LTD-H	各種電気通信サービス	16,690,000	62.70	1,046,528,627	69.23	1,155,532,150	1.61
13	香港	株式	SANDS CHINA LTD	ホテル・レストラン・レジャー	1,914,000	825.71	1,580,414,461	597.80	1,144,189,200	1.59
14	イギリス	株式	VODAFONE GROUP PLC	無線通信サービス	2,621,512	353.01	925,430,961	423.70	1,110,750,847	1.54
15	日本	株式	大東建託	建設業	80,800	11,810.00	954,248,000	13,175.00	1,064,540,000	1.48
16	オーストラリア	株式	BHP BILLITON LIMITED	金属・鉱業	397,619	3,458.69	1,375,242,529	2,665.13	1,059,709,109	1.47
17	スイス	株式	NESTLE SA-REG	食品	115,674	8,933.16	1,033,334,350	9,087.17	1,051,150,459	1.46
18	アメリカ	株式	ABBVIE INC	医薬品	138,700	6,884.51	954,882,230	7,463.94	1,035,248,478	1.44
19	アメリカ	株式	AMGEN INC	バイオテクノロジー	52,800	14,510.45	766,152,156	18,490.75	976,311,732	1.36
20	日本	株式	KDDI	情報・通信業	115,900	6,261.00	725,649,900	8,363.00	969,271,700	1.35
21	フランス	株式	BNP PARIBAS	商業銀行	149,040	6,720.77	1,001,664,455	6,379.38	950,783,093	1.32
22	アメリカ	株式	MERCK & CO INC	医薬品	127,400	7,000.39	891,850,959	7,342.14	935,388,954	1.30
23	タイ	株式	ADVANCED INFO SERVICE (F)	無線通信サービス	969,100	779.76	755,665,416	906.11	878,111,201	1.22
24	フランス	株式	AXA	保険	307,274	2,423.22	744,594,960	2,832.23	870,271,071	1.21
25	アメリカ	株式	JPMORGAN CHASE & CO	商業銀行	131,300	6,755.62	887,013,235	6,582.97	864,344,946	1.20
26	イギリス	株式	SSE PLC	電力	291,760	2,833.02	826,564,278	2,861.55	834,887,141	1.16
27	オーストラリア	株式	TELSTRA CORP LTD	各種電気通信サービス	1,394,799	491.60	685,683,746	595.62	830,781,617	1.15
28	日本	投資証券	日本プロロジスリート投資法人投資証券	―	2,916	233,300	680,302,800	277,400	808,898,400	1.12
29	日本	株式	クボタ	機械	447,000	1,435.03	641,458,410	1,763.50	788,284,500	1.09
30	イギリス	株式	BRITISH AMERICAN TOBACCO PLC	タバコ	114,962	6,423.78	738,491,596	6,764.32	777,640,054	1.08

種類別及び業種別投資比率

種類	国内/国外	業種	投資比率(%)
株式	国内	建設業	1.48
		食料品	2.02
		鉄鋼	0.86
		機械	1.09
		輸送用機器	3.32
		陸運業	0.90
		情報・通信業	1.35
		卸売業	1.60
		銀行業	1.82
		サービス業	1.68
	国外	エネルギー設備・サービス	0.59
		石油・ガス・消耗燃料	3.62
		化学	2.58
		容器・包装	0.37
		金属・鉱業	1.80
		航空宇宙・防衛	1.68
		電気設備	1.05
		コングロマリット	2.35
		航空貨物・物流サービス	0.76
		陸運・鉄道	0.44
		自動車部品	0.36
		自動車	1.33
		家庭用耐久財	0.44
		レジャー用品	0.15
		ホテル・レストラン・レジャー	1.97
		メディア	1.37
		専門小売り	0.85
		食品・生活必需品小売り	0.33
		飲料	0.64
		食品	1.46
		タバコ	2.59
		家庭用品	0.60
		ヘルスケア機器・用品	0.98
		ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス	1.23
		バイオテクノロジー	1.36
		医薬品	13.45
		商業銀行	8.01
		各種金融サービス	0.80
		保険	4.34
		情報技術サービス	1.48
		ソフトウェア	1.66
		通信機器	1.54
		コンピュータ・周辺機器	1.19
		半導体・半導体製造装置	2.28
		各種電気通信サービス	6.54
		無線通信サービス	2.77
		電力	3.20
		総合公益事業	1.45
		資本市場	1.16
投資証券	―	―	1.12
合計			98.20

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(平成26年7月8日-平成27年1月5日)

開示資料

決算