有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第33期(令和2年1月7日-令和2年7月6日)

β版IRBANKでは、すべての機能が無料で使える無料期間延長中無料でβ版をはじめる登録すると永久30%OFFと米株版の先行利用も付きます

【提出】: 2020/09/28 9:00
【資料】: PDFをみる
【項目】: 51項目

①【投資有価証券の主要銘柄】
グローバル・ハイインカム・ストック・ファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	グローバル・ハイインカム・ストック・ファンドマザーファンド	10,588,146,405	2.7120	28,716,101,214	2.6774	28,348,703,184	99.79

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	99.79
合計	99.79

(参考)グローバル・ハイインカム・ストック・ファンドマザーファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資比率 (%)
1	スイス	株式	ROCHE HOLDING (GENUSSCHEINE)	医薬品	22,108	37,832.26	836,395,684	37,008.53	818,184,769	2.88
2	日本	株式	KDDI	情報・通信業	226,100	3,241.00	732,790,100	3,259.00	736,859,900	2.59
3	アメリカ	株式	MICROSOFT CORP	ソフトウェア	31,660	21,574.79	683,058,041	21,327.93	675,242,580	2.38
4	イギリス	株式	ASTRAZENECA PLC	医薬品	52,197	11,611.26	606,073,275	12,007.24	626,742,277	2.21
5	オランダ	株式	UNILEVER NV	パーソナル用品	94,056	5,878.79	552,936,111	6,308.28	593,332,204	2.09
6	シンガポール	株式	DBS GROUP HLDGS	銀行	356,100	1,645.57	585,989,364	1,508.25	537,089,000	1.89
7	日本	株式	アステラス製薬	医薬品	301,600	1,776.04	535,653,760	1,650.00	497,640,000	1.75
8	アメリカ	株式	CISCO SYSTEMS	通信機器	95,800	4,773.16	457,269,128	4,857.62	465,360,379	1.64
9	オーストラリア	株式	RIO TINTO LTD	金属・鉱業	58,815	7,264.91	427,285,934	7,876.16	463,236,644	1.63
10	台湾	株式	TAIWAN SEMICONDUCTOR	半導体・半導体製造装置	296,947	1,173.02	348,324,770	1,545.04	458,794,993	1.61
11	イギリス	株式	GLAXOSMITHKLINE PLC	医薬品	217,713	2,229.66	485,426,512	2,098.21	456,808,751	1.61
12	日本	株式	伊藤忠商事	卸売業	198,400	2,336.00	463,462,400	2,300.00	456,320,000	1.60
13	日本	株式	トヨタ自動車	輸送用機器	71,800	6,849.77	491,814,101	6,217.00	446,380,600	1.57
14	スイス	株式	NESTLE SA-REG	食品	34,441	12,102.46	416,821,018	12,655.08	435,853,941	1.53
15	日本	株式	三井住友フィナンシャルグループ	銀行業	144,900	3,115.00	451,363,500	2,800.00	405,720,000	1.43
16	アメリカ	株式	VERIZON COMMUNICATIONS	各種電気通信サービス	67,600	5,731.03	387,417,898	5,993.58	405,166,008	1.42
17	日本	株式	日本たばこ産業	食料品	213,000	2,004.00	426,852,000	1,812.00	385,956,000	1.36
18	イギリス	株式	NATIONAL GRID PLC	総合公益事業	305,321	1,262.66	385,517,136	1,229.12	375,278,339	1.32
19	日本	株式	三菱電機	電気機器	272,000	1,434.52	390,190,149	1,370.50	372,776,000	1.31
20	香港	株式	CHINA TELECOM CORP LTD-H	各種電気通信サービス	11,914,000	30.64	365,155,932	30.91	368,321,310	1.29
21	アメリカ	株式	PHILIP MORRIS INTERNATIONAL	タバコ	44,760	7,370.11	329,886,392	8,101.26	362,612,845	1.27
22	ドイツ	株式	DEUTSCHE POST AG-REG	航空貨物・物流サービス	84,623	4,109.94	347,795,817	4,258.90	360,400,920	1.27
23	ドイツ	株式	SAP SE	ソフトウェア	21,492	15,836.50	340,358,174	16,573.83	356,204,918	1.25
24	アメリカ	株式	BROADCOM INC	半導体・半導体製造装置	10,850	32,989.95	357,940,987	32,645.66	354,205,411	1.24
25	イギリス	株式	BRITISH AMERICAN TOBACCO PLC	タバコ	93,307	4,182.96	390,300,156	3,644.98	340,102,489	1.19
26	アメリカ	株式	LOCKHEED MARTIN	航空宇宙・防衛	8,450	37,864.80	319,957,643	39,927.91	337,390,856	1.19
27	アメリカ	株式	JOHNSON & JOHNSON	医薬品	21,940	14,756.61	323,760,171	15,359.46	336,986,640	1.18
28	アメリカ	株式	MEDTRONIC PLC	ヘルスケア機器・用品	31,590	9,743.48	307,796,849	10,090.76	318,767,172	1.12
29	日本	株式	三井物産	卸売業	202,200	1,596.61	322,835,033	1,574.00	318,262,800	1.12
30	香港	株式	PING AN INSURANCE GROUP CO-H	保険	281,500	1,095.73	308,449,780	1,115.77	314,090,662	1.10

種類別及び業種別投資比率

種類	国内/国外	業種	投資比率(%)
株式	国内	建設業	1.11
		食料品	1.36
		化学	1.60
		医薬品	1.75
		石油・石炭製品	1.02
		機械	0.81
		電気機器	1.31
		輸送用機器	1.57
		陸運業	0.67
		情報・通信業	2.59
		卸売業	2.73
		銀行業	1.43
		保険業	0.75
	国外	メディア	0.86
		石油・ガス・消耗燃料	2.09
		化学	2.51
		容器・包装	0.17
		金属・鉱業	1.63
		航空宇宙・防衛	1.19
		建設関連製品	0.43
		建設・土木	0.37
		電気設備	0.17
		コングロマリット	1.00
		商業サービス・用品	0.70
		航空貨物・物流サービス	1.83
		陸運・鉄道	0.55
		運送インフラ	0.41
		自動車部品	0.25
		自動車	0.75
		家庭用耐久財	0.98
		繊維・アパレル・贅沢品	0.21
		ホテル・レストラン・レジャー	0.09
		専門小売り	1.14
		食品・生活必需品小売り	0.23
		飲料	2.65
		食品	1.53
		タバコ	2.47
		パーソナル用品	2.15
		ヘルスケア機器・用品	1.42
		ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス	1.84
		バイオテクノロジー	1.86
		医薬品	9.63
		銀行	6.20
		保険	5.67
		情報技術サービス	1.46
		ソフトウェア	4.02
		通信機器	1.64
		コンピュータ・周辺機器	0.46
		電子装置・機器・部品	0.25
		半導体・半導体製造装置	4.46
		各種電気通信サービス	4.67
		無線通信サービス	0.69
		電力	2.10
		総合公益事業	1.69
		資本市場	2.17
		専門サービス	0.81
合計			96.34

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第33期(令和2年1月7日-令和2年7月6日)

開示資料

決算