有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第29期(平成30年1月6日-平成30年7月5日)

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【提出】: 2018/09/19 9:14
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【項目】: 50項目

①【投資有価証券の主要銘柄】
グローバル・ハイインカム・ストック・ファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	グローバル・ハイインカム・ストック・ファンドマザーファンド	14,300,902,237	2.6789	38,310,687,003	2.7918	39,925,258,865	99.79

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	99.79
合計	99.79

(参考)グローバル・ハイインカム・ストック・ファンドマザーファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資比率 (%)
1	日本	株式	トヨタ自動車	輸送用機器	124,300	7,086.00	880,789,800	7,305.00	908,011,500	2.27
2	オーストラリア	株式	WESTPAC BANKING CORP	銀行	373,031	2,404.64	897,006,196	2,414.50	900,686,221	2.25
3	スイス	株式	ROCHE HOLDING (GENUSSCHEINE)	医薬品	30,443	25,185.49	766,721,994	27,241.68	829,318,525	2.07
4	イギリス	株式	GLAXOSMITHKLINE PLC	医薬品	354,086	2,252.27	797,498,231	2,280.04	807,333,253	2.02
5	アメリカ	株式	MICROSOFT CORP	ソフトウェア	67,660	10,995.54	743,958,271	11,697.12	791,427,390	1.98
6	シンガポール	株式	DBS GROUP HLDGS	銀行	363,400	2,148.55	780,784,451	2,173.02	789,677,212	1.97
7	アメリカ	株式	APPLE INC	コンピュータ・周辺機器	34,515	20,416.95	704,691,347	21,081.90	727,642,093	1.82
8	イギリス	株式	BP PLC	石油・ガス・消耗燃料	875,111	844.93	739,413,212	823.87	720,983,781	1.80
9	香港	株式	HKT TRUST AND HKT LTD	各種電気通信サービス	4,862,000	141.40	687,486,800	146.20	710,861,351	1.78
10	スイス	株式	NESTLE SA-REG	食品	75,490	8,898.91	671,778,867	9,112.39	687,894,774	1.72
11	台湾	株式	TAIWAN SEMICONDUCTOR	半導体・半導体製造装置	734,947	784.33	576,442,058	891.16	654,959,043	1.64
12	日本	株式	三井住友フィナンシャルグループ	銀行業	143,900	4,195.00	603,660,500	4,445.00	639,635,500	1.60
13	アメリカ	株式	JPMORGAN CHASE & CO	銀行	48,400	11,501.74	556,684,511	12,958.19	627,176,749	1.57
14	日本	株式	三菱電機	電気機器	408,000	1,402.00	572,016,000	1,511.50	616,692,000	1.54
15	日本	株式	伊藤忠商事	卸売業	310,900	1,952.50	607,032,250	1,980.00	615,582,000	1.54
16	イギリス	株式	ASTRAZENECA PLC	医薬品	72,209	7,549.65	545,153,095	8,375.71	604,802,228	1.51
17	日本	株式	日本たばこ産業	食料品	189,000	3,001.00	567,189,000	3,176.00	600,264,000	1.50
18	日本	株式	三菱UFJフィナンシャル・グループ	銀行業	834,100	615.60	513,471,960	689.40	575,028,540	1.44
19	日本	株式	KDDI	情報・通信業	177,000	3,062.00	541,974,000	3,113.00	551,001,000	1.38
20	アメリカ	株式	MASTERCARD INC	情報技術サービス	25,030	21,790.15	545,407,527	21,965.54	549,797,684	1.37
21	イタリア	株式	ENI SPA	石油・ガス・消耗燃料	255,436	2,097.84	535,866,356	2,116.03	540,512,788	1.35
22	日本	株式	大東建託	建設業	28,200	18,410.00	519,162,000	18,665.00	526,353,000	1.31
23	アメリカ	株式	JOHNSON & JOHNSON	医薬品	35,400	13,622.03	482,220,113	14,672.19	519,395,586	1.30
24	スウェーデン	株式	SWEDBANK AB	銀行	194,063	2,435.19	472,581,052	2,626.02	509,614,871	1.27
25	フランス	株式	BNP PARIBAS	銀行	70,688	6,913.57	488,706,811	7,159.14	506,065,500	1.26
26	日本	株式	大和ハウス工業	建設業	122,100	3,798.00	463,735,800	4,068.00	496,702,800	1.24
27	日本	株式	三菱ケミカルホールディングス	化学	507,200	899.60	456,277,120	974.70	494,367,840	1.23
28	台湾	株式	ASE TECHNOLOGY HOLDING CO LTD	半導体・半導体製造装置	1,713,831	254.09	435,484,456	284.95	488,364,712	1.22
29	フランス	株式	AXA	保険	175,481	2,729.17	478,919,174	2,777.90	487,469,267	1.22
30	日本	株式	ファナック	電気機器	21,700	20,927.75	454,132,254	21,920.00	475,664,000	1.19

種類別及び業種別投資比率

種類	国内/国外	業種	投資比率(%)
株式	国内	建設業	2.56
		食料品	1.50
		化学	1.23
		医薬品	1.14
		機械	0.69
		電気機器	2.73
		輸送用機器	2.27
		情報・通信業	1.38
		卸売業	2.64
		銀行業	3.04
	国外	エネルギー設備・サービス	0.19
		石油・ガス・消耗燃料	5.46
		化学	2.03
		航空宇宙・防衛	0.73
		建設関連製品	0.45
		電気設備	1.83
		コングロマリット	0.57
		商業サービス・用品	0.50
		航空貨物・物流サービス	1.77
		陸運・鉄道	0.46
		運送インフラ	0.37
		自動車	0.97
		家庭用耐久財	0.63
		繊維・アパレル・贅沢品	0.37
		ホテル・レストラン・レジャー	0.57
		メディア	0.86
		専門小売り	1.65
		飲料	1.89
		食品	2.04
		タバコ	2.57
		パーソナル用品	0.37
		ヘルスケア機器・用品	0.91
		ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス	0.91
		バイオテクノロジー	1.85
		医薬品	8.06
		銀行	11.14
		保険	3.70
		情報技術サービス	1.98
		ソフトウェア	3.50
		通信機器	1.04
		コンピュータ・周辺機器	1.82
		電子装置・機器・部品	0.22
		半導体・半導体製造装置	4.67
		各種電気通信サービス	5.67
		無線通信サービス	0.68
		電力	1.35
		総合公益事業	1.40
		資本市場	2.27
		専門サービス	0.43
合計			97.28

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第29期(平成30年1月6日-平成30年7月5日)

開示資料

決算