有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第35期(令和3年1月6日-令和3年7月5日)

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【提出】: 2021/09/30 9:03
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【項目】: 51項目

①【投資有価証券の主要銘柄】
グローバル・ハイインカム・ストック・ファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	グローバル・ハイインカム・ストック・ファンドマザーファンド	8,620,930,663	3.7052	31,942,272,293	3.6510	31,475,017,850	99.79

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	99.79
合計	99.79

(参考)グローバル・ハイインカム・ストック・ファンドマザーファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資比率 (%)
1	スイス	株式	ROCHE HOLDING (GENUSSCHEINE)	医薬品	25,990	42,230.93	1,097,582,019	42,007.45	1,091,773,885	3.46
2	スイス	株式	NESTLE SA-REG	食品	73,039	13,971.05	1,020,432,244	13,740.64	1,003,602,970	3.18
3	イギリス	株式	UNILEVER PLC	パーソナル用品	125,036	6,467.76	808,703,852	6,279.10	785,114,623	2.49
4	イギリス	株式	ASTRAZENECA PLC	医薬品	56,992	13,358.41	761,322,945	12,643.94	720,603,725	2.28
5	アメリカ	株式	MICROSOFT CORP	ソフトウェア	22,905	30,399.89	696,309,675	31,368.88	718,504,311	2.28
6	オーストラリア	株式	RIO TINTO LTD	金属・鉱業	63,358	10,164.91	644,028,405	10,848.98	687,370,067	2.18
7	日本	株式	トヨタ自動車	輸送用機器	69,500	9,772.00	679,154,000	9,805.00	681,447,500	2.16
8	台湾	株式	TAIWAN SEMICONDUCTOR	半導体・半導体製造装置	287,947	2,305.71	663,922,600	2,286.52	658,398,302	2.09
9	イギリス	株式	BRITISH AMERICAN TOBACCO PLC	タバコ	137,560	4,308.36	592,659,174	4,159.65	572,202,114	1.81
10	日本	株式	KDDI	情報・通信業	168,700	3,419.63	576,892,965	3,332.00	562,108,400	1.78
11	イギリス	株式	NATIONAL GRID PLC	総合公益事業	386,883	1,411.34	546,023,634	1,416.08	547,859,290	1.74
12	日本	株式	アステラス製薬	医薬品	305,600	1,921.00	587,057,600	1,739.00	531,438,400	1.68
13	日本	株式	東京エレクトロン	電気機器	11,000	46,916.64	516,083,095	44,920.00	494,120,000	1.56
14	シンガポール	株式	DBS GROUP HLDGS	銀行	197,300	2,432.56	479,945,982	2,466.53	486,647,355	1.54
15	日本	株式	伊藤忠商事	卸売業	149,700	3,208.00	480,237,600	3,232.00	483,830,400	1.53
16	日本	株式	三菱電機	電気機器	305,200	1,526.00	465,735,200	1,476.00	450,475,200	1.43
17	香港	株式	HKT TRUST AND HKT LTD	各種電気通信サービス	3,016,000	148.79	448,751,846	149.07	449,601,755	1.42
18	香港	株式	PING AN INSURANCE GROUP CO-H	保険	468,500	1,047.64	490,823,173	951.77	445,908,696	1.41
19	アメリカ	株式	JOHNSON & JOHNSON	医薬品	23,355	18,501.62	432,105,339	18,851.98	440,288,184	1.39
20	香港	株式	AIA GROUP LTD	保険	337,800	1,346.94	454,998,411	1,296.98	438,121,364	1.39
21	アメリカ	株式	PHILIP MORRIS INTERNATIONAL	タバコ	38,760	10,976.26	425,439,906	10,980.75	425,613,951	1.35
22	ドイツ	株式	ALLIANZ SE-REG	保険	15,455	27,688.10	427,919,652	27,518.26	425,294,786	1.35
23	イギリス	株式	GLAXOSMITHKLINE PLC	医薬品	186,213	2,195.44	408,819,698	2,148.41	400,063,107	1.27
24	日本	株式	西日本旅客鉄道	陸運業	63,500	6,422.00	407,797,000	5,917.00	375,729,500	1.19
25	アメリカ	株式	3M CORP	コングロマリット	17,215	21,882.47	376,706,857	21,697.63	373,524,757	1.18
26	アメリカ	株式	PEPSICO INC	飲料	21,460	16,304.15	349,887,185	17,169.12	368,449,463	1.17
27	アメリカ	株式	CISCO SYSTEMS	通信機器	59,100	5,862.09	346,449,791	6,029.61	356,350,205	1.13
28	日本	株式	三井物産	卸売業	139,800	2,535.00	354,393,000	2,499.50	349,430,100	1.11
29	ドイツ	株式	DEUTSCHE POST AG-REG	航空貨物・物流サービス	44,958	7,572.40	340,440,049	7,590.61	341,258,977	1.08
30	フランス	株式	AXA SA	保険	116,311	2,829.89	329,147,627	2,851.36	331,644,608	1.05

種類別及び業種別投資比率

種類	国内/国外	業種	投資比率(%)
株式	国内	建設業	0.55
		食料品	0.50
		化学	1.39
		医薬品	1.68
		石油・石炭製品	0.88
		機械	1.01
		電気機器	3.00
		輸送用機器	2.16
		陸運業	1.19
		情報・通信業	1.78
		卸売業	2.64
		銀行業	1.01
		保険業	0.77
	国外	メディア	0.85
		石油・ガス・消耗燃料	1.63
		化学	2.62
		容器・包装	0.19
		金属・鉱業	2.18
		航空宇宙・防衛	1.26
		建設関連製品	0.35
		建設・土木	0.60
		電気設備	0.19
		コングロマリット	1.18
		機械	0.31
		航空貨物・物流サービス	1.95
		陸運・鉄道	0.64
		自動車部品	0.19
		自動車	1.02
		家庭用耐久財	1.03
		繊維・アパレル・贅沢品	0.19
		ホテル・レストラン・レジャー	0.60
		専門小売り	1.14
		食品・生活必需品小売り	0.41
		飲料	2.66
		食品	3.18
		タバコ	3.17
		パーソナル用品	2.49
		ヘルスケア機器・用品	1.52
		ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス	1.81
		バイオテクノロジー	1.89
		医薬品	9.40
		銀行	4.65
		保険	6.23
		情報技術サービス	1.22
		ソフトウェア	2.95
		通信機器	1.13
		コンピュータ・周辺機器	0.14
		電子装置・機器・部品	0.27
		半導体・半導体製造装置	5.22
		各種電気通信サービス	3.11
		無線通信サービス	0.68
		電力	1.97
		総合公益事業	1.93
		資本市場	2.00
		専門サービス	0.96
合計			95.97

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第35期(令和3年1月6日-令和3年7月5日)

開示資料

決算