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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第42期(2024/07/06-2025/01/06)

【提出】: 2025/03/27 9:10
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【項目】: 51項目

①【投資有価証券の主要銘柄】
グローバル・ハイインカム・ストック・ファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	グローバル・ハイインカム・ストック・ファンドマザーファンド	6,335,480,415	6.6151	41,909,838,173	6.7041	42,473,694,250	99.80

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	99.80
合計	99.80

(参考)グローバル・ハイインカム・ストック・ファンドマザーファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資比率 (%)
1	イギリス	株式	ASTRAZENECA PLC	医薬品	69,826	22,667.34	1,582,769,858	21,687.80	1,514,372,784	3.56
2	スイス	株式	NESTLE SA-REG	食品	105,715	15,196.95	1,606,546,616	13,343.34	1,410,591,315	3.32
3	台湾	株式	TAIWAN SEMICONDUCTOR	半導体・半導体製造装置	197,947	4,745.81	939,419,050	5,359.69	1,060,935,942	2.49
4	日本	株式	東京エレクトロン	電気機器	40,400	30,272.10	1,222,993,236	26,205.00	1,058,682,000	2.49
5	アメリカ	株式	MICROSOFT CORP	ソフトウェア	15,944	69,422.25	1,106,868,477	64,086.90	1,021,801,624	2.40
6	日本	株式	トヨタ自動車	輸送用機器	337,100	3,187.24	1,074,421,855	2,973.50	1,002,366,850	2.35
7	アメリカ	株式	BROADCOM INC	半導体・半導体製造装置	27,770	26,307.15	730,549,569	33,304.37	924,862,460	2.17
8	オーストラリア	株式	RIO TINTO LTD	金属・鉱業	77,479	11,833.04	916,812,760	11,221.58	869,437,067	2.04
9	日本	株式	三井住友フィナンシャルグループ	銀行業	191,400	3,655.91	699,741,174	3,868.00	740,335,200	1.74
10	デンマーク	株式	NOVO NORDISK A/S-B	医薬品	47,773	17,630.47	842,260,836	12,973.51	619,783,636	1.45
11	日本	株式	小松製作所	機械	130,200	4,654.00	605,950,800	4,736.00	616,627,200	1.45
12	イギリス	株式	NATIONAL GRID PLC	総合公益事業	329,462	1,784.38	587,887,162	1,870.89	616,388,611	1.45
13	日本	株式	ENEOSホールディングス	石油・石炭製品	747,600	839.69	627,755,666	787.10	588,435,960	1.38
14	日本	株式	東京海上ホールディングス	保険業	109,800	6,007.98	659,676,861	5,160.00	566,568,000	1.33
15	日本	株式	三菱電機	電気機器	215,400	2,605.41	561,207,146	2,571.50	553,901,100	1.30
16	香港	株式	PING AN INSURANCE GROUP CO-H	保険	640,000	724.71	463,820,502	864.15	553,057,280	1.30
17	シンガポール	株式	DBS GROUP HLDGS	銀行	110,260	4,328.95	477,310,952	4,986.96	549,863,223	1.29
18	香港	株式	AIA GROUP LTD	保険	510,200	1,052.46	536,968,461	1,075.23	548,584,897	1.29
19	台湾	株式	DELTA ELECTRONICS INC	電子装置・機器・部品	261,500	1,804.35	471,837,894	2,065.96	540,249,194	1.27
20	香港	株式	HKT TRUST AND HKT LTD	各種電気通信サービス	2,839,000	178.08	505,596,611	189.87	539,056,828	1.26
21	日本	株式	ダイキン工業	機械	29,200	22,747.53	664,228,069	18,370.00	536,404,000	1.26
22	イギリス	株式	BRITISH AMERICAN TOBACCO PLC	タバコ	87,114	4,834.42	421,145,821	6,091.90	530,690,491	1.24
23	日本	株式	アステラス製薬	医薬品	341,100	1,610.94	549,494,272	1,514.50	516,595,950	1.21
24	ドイツ	株式	ALLIANZ SE-REG	保険	10,042	42,051.20	422,278,179	50,609.61	508,221,764	1.19
25	日本	株式	KDDI	情報・通信業	95,000	4,402.89	418,274,550	5,186.00	492,670,000	1.15
26	フランス	株式	AXA SA	保険	82,766	5,202.07	430,555,221	5,883.60	486,962,733	1.14
27	イギリス	株式	BP PLC	石油・ガス・消耗燃料	588,541	922.02	542,651,811	807.97	475,525,442	1.11
28	日本	株式	中外製薬	医薬品	62,700	6,212.46	389,521,242	6,734.00	422,221,800	0.99
29	イギリス	株式	IMI PLC	機械	109,854	3,435.08	377,357,806	3,826.13	420,315,949	0.98
30	アメリカ	株式	JOHNSON & JOHNSON	医薬品	17,238	22,793.86	392,920,697	23,607.71	406,949,776	0.95

種類別及び業種別投資比率

種類	国内/国外	業種	投資比率(%)
株式	国内	建設業	0.67
		化学	0.86
		医薬品	2.21
		石油・石炭製品	1.38
		機械	2.71
		電気機器	3.79
		輸送用機器	2.35
		情報・通信業	1.15
		卸売業	1.09
		銀行業	1.74
		保険業	1.33
	国外	インタラクティブ・メディアおよびサービス	0.89
		メディア	0.57
		石油・ガス・消耗燃料	2.89
		化学	3.29
		建設資材	0.78
		金属・鉱業	2.40
		航空宇宙・防衛	0.22
		建設関連製品	1.05
		電気設備	0.27
		コングロマリット	0.86
		機械	1.17
		商業サービス・用品	0.35
		航空貨物・物流サービス	1.33
		陸上運輸	0.59
		自動車用部品	0.48
		自動車	0.79
		家庭用耐久財	0.59
		繊維・アパレル・贅沢品	1.04
		ホテル・レストラン・レジャー	0.75
		大規模小売り	0.89
		専門小売り	1.05
		飲料	1.23
		食品	3.32
		タバコ	2.08
		家庭用品	0.70
		パーソナルケア用品	0.95
		ヘルスケア機器・用品	1.71
		ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス	1.45
		バイオテクノロジー	1.01
		医薬品	7.85
		銀行	5.15
		金融サービス	1.26
		保険	6.25
		ソフトウェア	3.39
		通信機器	0.57
		コンピュータ・周辺機器	1.22
		電子装置・機器・部品	1.67
		半導体・半導体製造装置	6.41
		各種電気通信サービス	2.71
		電力	2.09
		総合公益事業	1.45
		水道	0.39
		資本市場	1.95
		ライフサイエンス・ツール/サービス	0.14
		専門サービス	0.06
合計			96.80

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第42期(2024/07/06-2025/01/06)

開示資料

決算