有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第37期(令和4年1月6日-令和4年7月5日)

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【提出】: 2022/09/29 9:04
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【項目】: 51項目

①【投資有価証券の主要銘柄】
グローバル・ハイインカム・ストック・ファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	グローバル・ハイインカム・ストック・ファンドマザーファンド	7,471,674,969	4.2408	31,685,940,154	4.3153	32,242,518,993	99.79

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	99.79
合計	99.79

(参考)グローバル・ハイインカム・ストック・ファンドマザーファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資比率 (%)
1	イギリス	株式	ASTRAZENECA PLC	医薬品	61,951	17,709.98	1,097,151,517	17,811.58	1,103,445,317	3.42
2	スイス	株式	NESTLE SA-REG	食品	62,305	16,014.26	997,768,868	16,505.19	1,028,355,863	3.18
3	スイス	株式	ROCHE HOLDING (GENUSSCHEINE)	医薬品	18,735	45,509.18	852,614,524	45,741.94	856,975,386	2.65
4	アメリカ	株式	MICROSOFT CORP	ソフトウェア	21,055	34,932.64	735,506,758	37,207.55	783,404,967	2.42
5	台湾	株式	TAIWAN SEMICONDUCTOR	半導体・半導体製造装置	310,947	1,977.18	614,799,433	2,251.29	700,032,991	2.17
6	オーストラリア	株式	RIO TINTO LTD	金属・鉱業	74,134	9,473.41	702,301,865	9,203.33	682,280,407	2.11
7	日本	株式	トヨタ自動車	輸送用機器	314,100	2,116.78	664,882,377	2,137.00	671,231,700	2.08
8	日本	株式	東京エレクトロン	電気機器	12,300	42,570.00	523,611,000	46,010.00	565,923,000	1.75
9	日本	株式	アステラス製薬	医薬品	253,200	2,125.00	538,050,000	2,087.50	528,555,000	1.63
10	イギリス	株式	BRITISH AMERICAN TOBACCO PLC	タバコ	93,110	5,830.84	542,909,866	5,526.17	514,542,480	1.59
11	日本	株式	KDDI	情報・通信業	119,300	4,304.00	513,467,200	4,292.00	512,035,600	1.58
12	イギリス	株式	UNILEVER PLC	パーソナル用品	74,800	6,065.07	453,667,796	6,502.21	486,365,962	1.50
13	シンガポール	株式	DBS GROUP HLDGS	銀行	148,100	2,926.79	433,459,079	3,104.35	459,755,597	1.42
14	アメリカ	株式	CISCO SYSTEMS	通信機器	73,250	5,734.38	420,043,775	6,140.90	449,821,526	1.39
15	日本	株式	伊藤忠商事	卸売業	114,900	3,799.00	436,505,100	3,866.00	444,203,400	1.37
16	香港	株式	AIA GROUP LTD	保険	307,800	1,462.03	450,015,143	1,370.28	421,773,723	1.30
17	香港	株式	PING AN INSURANCE GROUP CO-H	保険	496,000	917.52	455,092,400	820.62	407,031,240	1.26
18	日本	株式	三菱電機	電気機器	288,000	1,465.00	421,920,000	1,404.00	404,352,000	1.25
19	台湾	株式	DELTA ELECTRONICS INC	電子装置・機器・部品	331,000	984.24	325,784,683	1,177.32	389,693,979	1.20
20	アメリカ	株式	JOHNSON & JOHNSON	医薬品	16,155	24,158.88	390,286,728	23,449.06	378,819,597	1.17
21	香港	株式	HKT TRUST AND HKT LTD	各種電気通信サービス	1,982,000	182.13	360,987,606	188.30	373,224,474	1.15
22	アメリカ	株式	PHILIP MORRIS INTERNATIONAL	タバコ	28,145	13,353.10	375,823,135	13,080.05	368,138,111	1.14
23	イギリス	株式	PERSIMMON PLC	家庭用耐久財	113,550	3,096.95	351,659,126	3,083.84	350,170,622	1.08
24	アメリカ	株式	ABBVIE INC	バイオテクノロジー	17,250	20,697.78	357,036,744	20,157.84	347,722,869	1.07
25	ドイツ	株式	DEUTSCHE POST AG-REG	航空貨物・物流サービス	66,863	4,892.96	327,158,152	5,171.58	345,787,354	1.07
26	日本	株式	ENEOSホールディングス	石油・石炭製品	674,500	519.84	350,637,227	511.70	345,141,650	1.07
27	日本	株式	ダイキン工業	機械	14,200	22,075.00	313,465,000	23,250.00	330,150,000	1.02
28	日本	株式	三井住友フィナンシャルグループ	銀行業	80,100	4,096.00	328,089,600	4,107.00	328,970,700	1.02
29	イギリス	株式	GSK PLC	医薬品	113,594	3,019.93	343,047,042	2,856.07	324,433,529	1.00
30	ドイツ	株式	SAP SE	ソフトウェア	25,892	11,726.64	303,626,163	12,338.77	319,475,562	0.99

種類別及び業種別投資比率

種類	国内/国外	業種	投資比率(%)
株式	国内	建設業	0.97
		化学	1.10
		医薬品	1.63
		石油・石炭製品	1.07
		機械	1.70
		電気機器	3.00
		輸送用機器	2.08
		陸運業	0.82
		情報・通信業	1.58
		卸売業	2.35
		銀行業	1.02
		保険業	0.19
	国外	メディア	0.67
		石油・ガス・消耗燃料	1.71
		化学	2.22
		建設資材	0.59
		容器・包装	0.31
		金属・鉱業	2.11
		航空宇宙・防衛	0.81
		建設関連製品	1.00
		建設・土木	0.60
		電気設備	0.66
		コングロマリット	1.05
		機械	0.82
		航空貨物・物流サービス	1.90
		陸運・鉄道	0.61
		自動車部品	0.28
		自動車	0.60
		家庭用耐久財	1.08
		繊維・アパレル・贅沢品	1.55
		ホテル・レストラン・レジャー	0.80
		専門小売り	1.01
		食品・生活必需品小売り	0.40
		飲料	2.02
		食品	3.31
		タバコ	2.73
		パーソナル用品	1.78
		ヘルスケア機器・用品	1.13
		ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス	1.69
		バイオテクノロジー	1.59
		医薬品	8.86
		銀行	5.29
		保険	5.33
		情報技術サービス	1.52
		ソフトウェア	3.70
		通信機器	1.39
		コンピュータ・周辺機器	0.36
		電子装置・機器・部品	1.56
		半導体・半導体製造装置	5.27
		各種電気通信サービス	2.41
		無線通信サービス	0.67
		電力	2.48
		総合公益事業	1.09
		資本市場	2.75
		ライフサイエンス・ツール/サービス	0.40
		専門サービス	0.56
合計			96.48

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第37期(令和4年1月6日-令和4年7月5日)

開示資料

決算