有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第31期(平成31年1月8日-令和1年7月5日)

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【提出】: 2019/09/24 9:05
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【項目】: 51項目

①【投資有価証券の主要銘柄】
グローバル・ハイインカム・ストック・ファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	グローバル・ハイインカム・ストック・ファンドマザーファンド	12,428,585,829	2.8043	34,854,724,887	2.7940	34,725,468,806	99.79

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	99.79
合計	99.79

(参考)グローバル・ハイインカム・ストック・ファンドマザーファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資比率 (%)
1	シンガポール	株式	DBS GROUP HLDGS	銀行	379,100	2,065.51	783,036,964	2,099.59	795,957,374	2.29
2	イギリス	株式	GLAXOSMITHKLINE PLC	医薬品	348,486	2,162.98	753,771,141	2,281.49	795,069,888	2.28
3	スイス	株式	ROCHE HOLDING (GENUSSCHEINE)	医薬品	26,293	30,792.18	809,618,880	29,221.09	768,310,356	2.21
4	日本	株式	KDDI	情報・通信業	259,000	2,771.00	717,689,000	2,853.50	739,056,500	2.12
5	イギリス	株式	ASTRAZENECA PLC	医薬品	77,521	8,680.98	672,958,762	9,406.82	729,226,217	2.09
6	アメリカ	株式	MICROSOFT CORP	ソフトウェア	47,260	14,933.65	705,764,507	15,247.62	720,602,710	2.07
7	スイス	株式	NESTLE SA-REG	食品	54,270	11,253.90	610,749,630	11,537.01	626,113,652	1.80
8	日本	株式	トヨタ自動車	輸送用機器	83,200	6,889.00	573,164,800	7,024.00	584,396,800	1.68
9	イギリス	株式	BP PLC	石油・ガス・消耗燃料	799,411	719.23	574,965,570	716.86	573,066,601	1.65
10	日本	株式	三井住友フィナンシャルグループ	銀行業	136,600	3,843.00	524,953,800	3,807.00	520,036,200	1.49
11	日本	株式	伊藤忠商事	卸売業	245,400	2,098.50	514,971,900	2,082.00	510,922,800	1.47
12	日本	株式	日本たばこ産業	食料品	208,700	2,480.00	517,576,000	2,419.50	504,949,650	1.45
13	オーストラリア	株式	WESTPAC BANKING CORP	銀行	225,061	2,107.16	474,241,224	2,163.10	486,831,699	1.40
14	日本	株式	アステラス製薬	医薬品	294,100	1,584.09	465,882,960	1,553.50	456,884,350	1.31
15	日本	株式	三菱電機	電気機器	309,100	1,474.50	455,767,950	1,432.50	442,785,750	1.27
16	日本	株式	ファナック	電気機器	22,100	20,180.00	445,978,000	19,530.00	431,613,000	1.24
17	アメリカ	株式	JPMORGAN CHASE & CO	銀行	34,350	12,256.76	421,019,871	12,557.69	431,356,913	1.24
18	イタリア	株式	ENI SPA	石油・ガス・消耗燃料	241,761	1,774.94	429,113,381	1,708.05	412,940,325	1.18
19	アメリカ	株式	APPLE INC	コンピュータ・周辺機器	17,575	22,207.10	390,289,824	22,681.85	398,633,675	1.14
20	台湾	株式	TAIWAN SEMICONDUCTOR	半導体・半導体製造装置	434,947	854.00	371,444,738	910.00	395,801,770	1.13
21	日本	株式	三菱UFJフィナンシャル・グループ	銀行業	749,700	526.40	394,642,080	524.20	392,992,740	1.13
22	日本	株式	小松製作所	機械	160,600	2,592.00	416,275,200	2,445.50	392,747,300	1.13
23	日本	株式	ポーラ・オルビスホールディングス	化学	142,700	3,014.95	430,234,434	2,743.00	391,426,100	1.12
24	アメリカ	株式	MASTERCARD INC	情報技術サービス	12,830	29,667.41	380,632,886	30,219.30	387,713,650	1.11
25	アメリカ	株式	CISCO SYSTEMS	通信機器	62,600	6,135.98	384,112,799	6,134.90	384,044,790	1.10
26	オーストラリア	株式	RIO TINTO LTD	金属・鉱業	51,200	7,921.45	405,578,650	7,384.41	378,081,792	1.08
27	ドイツ	株式	DEUTSCHE POST AG-REG	航空貨物・物流サービス	103,013	3,596.91	370,529,437	3,566.62	367,408,401	1.05
28	オランダ	株式	ING GROEP NV	銀行	294,911	1,261.34	371,984,667	1,221.83	360,333,342	1.03
29	日本	株式	JXTGホールディングス	石油・石炭製品	698,100	526.45	367,516,243	514.70	359,312,070	1.03
30	イギリス	株式	NATIONAL GRID PLC	総合公益事業	316,271	1,138.90	360,201,390	1,124.25	355,568,439	1.02

種類別及び業種別投資比率

種類	国内/国外	業種	投資比率(%)
株式	国内	建設業	1.43
		食料品	1.45
		化学	2.00
		医薬品	1.31
		石油・石炭製品	1.03
		機械	1.13
		電気機器	2.51
		輸送用機器	1.68
		情報・通信業	2.12
		卸売業	2.42
		銀行業	2.62
	国外	メディア	0.99
		エネルギー設備・サービス	0.15
		石油・ガス・消耗燃料	4.95
		化学	2.19
		容器・包装	0.34
		金属・鉱業	1.08
		航空宇宙・防衛	0.89
		建設関連製品	0.17
		電気設備	1.50
		コングロマリット	0.93
		商業サービス・用品	0.41
		航空貨物・物流サービス	1.89
		旅客航空輸送業	0.25
		陸運・鉄道	0.45
		運送インフラ	0.79
		自動車部品	0.30
		自動車	1.02
		家庭用耐久財	0.82
		繊維・アパレル・贅沢品	0.24
		専門小売り	1.84
		飲料	2.37
		食品	2.00
		タバコ	1.99
		パーソナル用品	1.07
		ヘルスケア機器・用品	1.28
		ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス	1.14
		バイオテクノロジー	1.75
		医薬品	8.49
		銀行	9.63
		保険	4.43
		情報技術サービス	1.64
		ソフトウェア	3.57
		通信機器	1.38
		コンピュータ・周辺機器	1.14
		電子装置・機器・部品	0.31
		半導体・半導体製造装置	3.92
		各種電気通信サービス	3.10
		無線通信サービス	0.76
		電力	1.36
		総合公益事業	1.36
		資本市場	2.31
		専門サービス	0.21
合計			96.40

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第31期(平成31年1月8日-令和1年7月5日)

開示資料

決算