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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第44期(2025/07/08-2026/01/05)

【提出】: 2026/03/31 9:00
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【項目】: 51項目

①【投資有価証券の主要銘柄】
グローバル・ハイインカム・ストック・ファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	グローバル・ハイインカム・ストック・ファンドマザーファンド	5,770,054,490	8.4482	48,746,574,798	8.5019	49,056,426,268	99.80

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	99.80
合計	99.80

(参考)グローバル・ハイインカム・ストック・ファンドマザーファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資比率 (%)
1	台湾	株式	TAIWAN SEMICONDUCTOR	半導体・半導体製造装置	187,947	5,315.63	999,057,088	8,843.05	1,662,025,846	3.38
2	イギリス	株式	ASTRAZENECA PLC	医薬品	52,966	22,183.80	1,174,987,536	28,500.20	1,509,541,805	3.07
3	オーストラリア	株式	RIO TINTO LTD	金属・鉱業	75,729	11,759.00	890,497,553	16,954.03	1,283,912,374	2.61
4	アメリカ	株式	MICROSOFT CORP	ソフトウェア	17,497	75,793.46	1,326,158,186	66,611.60	1,165,503,340	2.37
5	日本	株式	トヨタ自動車	輸送用機器	321,700	2,459.69	791,282,273	3,504.00	1,127,236,800	2.29
6	日本	株式	三井住友フィナンシャルグループ	銀行業	186,000	3,622.13	673,716,180	5,472.00	1,017,792,000	2.07
7	アメリカ	株式	BROADCOM INC	半導体・半導体製造装置	19,337	43,982.82	850,495,894	50,819.97	982,705,795	2.00
8	日本	株式	東京エレクトロン	電気機器	21,800	26,585.84	579,571,312	41,310.00	900,558,000	1.83
9	アメリカ	株式	ALPHABET INC-CL A	インタラクティブ・メディアおよびサービス	16,434	27,586.57	453,357,853	51,975.49	854,165,285	1.74
10	アメリカ	株式	APPLE INC	コンピュータ・周辺機器	20,768	33,174.93	688,976,994	39,687.30	824,225,946	1.68
11	日本	株式	東京海上ホールディングス	保険業	141,600	5,833.13	825,971,598	5,727.00	810,943,200	1.65
12	日本	株式	三菱電機	電気機器	144,600	3,056.00	441,897,600	4,830.00	698,418,000	1.42
13	日本	株式	KDDI	情報・通信業	267,500	2,472.34	661,353,168	2,606.50	697,238,750	1.42
14	香港	株式	AIA GROUP LTD	保険	382,800	1,366.38	523,051,183	1,789.89	685,172,189	1.39
15	フランス	株式	SCHNEIDER ELECTRIC SE	電気設備	15,226	40,986.46	624,059,852	44,263.10	673,950,021	1.37
16	ドイツ	株式	DEUTSCHE TELEKOM-REG	各種電気通信サービス	132,410	5,537.70	733,247,017	5,036.89	666,935,823	1.35
17	イギリス	株式	BRITISH AMERICAN TOBACCO PLC	タバコ	69,934	7,705.21	538,856,758	9,161.98	640,734,595	1.30
18	日本	株式	小松製作所	機械	103,800	4,721.99	490,142,562	5,929.00	615,430,200	1.25
19	日本	株式	ユニ・チャーム	化学	640,100	1,023.47	655,124,982	939.40	601,309,940	1.22
20	日本	株式	ENEOSホールディングス	石油・石炭製品	447,100	714.34	319,381,414	1,298.50	580,559,350	1.18
21	日本	株式	ダイキン工業	機械	31,100	17,896.49	556,581,043	18,585.00	577,993,500	1.17
22	アメリカ	株式	US BANCORP	銀行	63,290	7,338.80	464,472,753	8,655.66	547,817,215	1.11
23	ドイツ	株式	SAP SE	ソフトウェア	17,980	40,693.59	731,670,856	30,184.72	542,721,323	1.10
24	イギリス	株式	HSBC HOLDINGS PLC	銀行	194,913	1,918.36	373,914,160	2,689.09	524,140,158	1.06
25	イギリス	株式	COMPASS GROUP PLC	ホテル・レストラン・レジャー	113,014	5,215.46	589,420,892	4,598.99	519,750,572	1.05
26	日本	株式	伊藤忠商事	卸売業	261,000	1,530.54	399,470,940	1,971.00	514,431,000	1.04
27	フランス	株式	AXA SA	保険	72,843	7,433.87	541,506,002	6,989.68	509,149,493	1.03
28	アメリカ	株式	WELLS FARGO CO	銀行	36,210	12,809.09	463,817,473	13,927.74	504,323,552	1.02
29	イギリス	株式	NATIONAL GRID PLC	総合公益事業	190,022	2,221.15	422,067,860	2,604.40	494,893,677	1.00
30	スイス	株式	DSM-FIRMENICH AG	化学	39,030	15,432.91	602,346,865	12,112.76	472,761,085	0.96

種類別及び業種別投資比率

種類	国内/国外	業種	投資比率(%)
株式	国内	建設業	0.84
		化学	1.22
		医薬品	1.32
		石油・石炭製品	1.18
		機械	2.43
		電気機器	3.25
		輸送用機器	2.29
		情報・通信業	1.42
		卸売業	1.04
		銀行業	2.07
		保険業	1.65
	国外	インタラクティブ・メディアおよびサービス	1.74
		メディア	0.47
		石油・ガス・消耗燃料	1.89
		化学	3.60
		建設資材	0.65
		金属・鉱業	2.82
		航空宇宙・防衛	0.71
		建設関連製品	1.13
		電気設備	1.37
		コングロマリット	0.92
		機械	0.96
		商業サービス・用品	0.36
		航空貨物・物流サービス	0.79
		陸上運輸	0.55
		運送インフラ	0.24
		自動車用部品	0.30
		自動車	0.55
		家庭用耐久財	0.61
		繊維・アパレル・贅沢品	0.77
		ホテル・レストラン・レジャー	1.56
		大規模小売り	0.54
		専門小売り	1.25
		飲料	1.10
		食品	0.64
		タバコ	2.09
		家庭用品	0.79
		パーソナルケア用品	0.74
		ヘルスケア機器・用品	1.65
		ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス	1.02
		バイオテクノロジー	1.15
		医薬品	6.69
		銀行	6.55
		金融サービス	1.64
		保険	4.26
		ソフトウェア	4.61
		通信機器	0.36
		コンピュータ・周辺機器	2.19
		電子装置・機器・部品	0.75
		半導体・半導体製造装置	7.47
		各種電気通信サービス	2.35
		電力	1.88
		総合公益事業	1.00
		水道	0.24
		資本市場	2.57
		ライフサイエンス・ツール/サービス	0.34
		専門サービス	0.83
合計			95.69

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第44期(2025/07/08-2026/01/05)

開示資料

決算